אייברי דניסון (AVY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.13 | 1.08 | 1.04 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.69 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.46 | 1.69 | 1.59 | 1.33 | 1.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.49B | -3.57B | -3.01B | -3.29B | -3.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.58 | 1.66 | 1.36 | 1.52 | 1.53 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.62 | 0.58 | 0.60 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.59 | 0.53 | 0.55 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.97 | 3.93 | 3.63 | 3.86 | 3.91 |
| יחס כיסוי חוב | 1.85 | 1.75 | 1.60 | 1.24 | 1.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.08 | 8.15 | 9.64 | 8.02 | 12.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.81 | 49.98 | 40.66 | 41.68 | 39.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.38 | 2.54 | 2.04 | 2.72 | 2.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.98% | 28.75% | 28.87% | 27.19% | 26.54% |
| שיעור EBIT | 11.98% | 11.98% | 12.23% | 9.73% | 11.99% |
| שיעור EBITDA | 15.68% | 15.68% | 15.79% | 13.30% | 15.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.41% | 12.47% | 12.88% | 11.42% | 11.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.44% | 10.45% | 10.89% | 8.31% | 11.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.62% | 7.77% | 8.05% | 6.01% | 8.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.62% | 7.77% | 8.05% | 6.01% | 8.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.99% | 74.37% | 73.93% | 72.41% | 75.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.12% | 83.80% | 84.58% | 72.75% | 93.21% |
| תשואה על הנכסים | 7.65% | 7.82% | 8.39% | 6.13% | 9.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.07% | 30.69% | 30.48% | 23.64% | 37.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.49% | 17.96% | 20.34% | 17.33% | 20.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.49% | 12.31% | 13.59% | 11.27% | 14.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.42% | 12.07% | 12.43% | 9.41% | 14.43% |
| תשואת רווחים | 4.98% | 4.89% | 4.65% | 3.08% | 5.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.16 | 5.89 | 5.97 | 5.91 | 6.58 |
| מחזור זכאים | 4.31 | 5.00 | 4.65 | 4.77 | 4.96 |
| מחזור מלאי | 6.37 | 6.47 | 6.37 | 6.61 | 6.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.91 | 5.51 | 5.52 | 5.14 | 5.87 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 1.02 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.69 | 32.04 | 56.02 | 212.56 | 107.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.39 | 45.45 | 39.87 | 40.38 | 37.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.79 | 61.99 | 61.12 | 61.74 | 55.50 |
| ימי מלאי | 57.33 | 56.45 | 57.32 | 55.18 | 55.51 |
| ימי אשראי מספקים | 84.73 | 72.99 | 78.57 | 76.54 | 73.61 |
| מחזור תפעולי | 128.12 | 118.44 | 118.44 | 116.92 | 111.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.08 | 11.39 | 11.68 | 10.24 | 11.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.86 | 9.20 | 9.08 | 6.70 | 8.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.22 | 2.18 | 2.60 | 3.53 | 3.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.81 | 0.78 | 0.65 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.66 | 1.93 | 1.93 | 1.52 | 1.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.24 | 5.22 | 4.50 | 2.90 | 3.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.24 | 0.30 | 0.25 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.60% | 5.06% | 4.82% | 3.32% | 4.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.23 | 20.67 | 21.59 | 32.43 | 19.51 |
| מכפיל מכירות | 1.51 | 1.59 | 1.73 | 1.95 | 1.63 |
| מכפיל הון | 6.10 | 6.28 | 6.55 | 7.67 | 7.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.16 | 19.76 | 20.76 | 30.16 | 22.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.48 | 15.97 | 16.14 | 19.75 | 15.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 10.66 | 25.78 | 0.54 | -0.99 | 4.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.10 | 6.28 | 6.55 | 7.67 | 7.27 |
| מכפיל שווי חברה | 12.03 | 12.68 | 13.00 | 17.39 | 12.88 |
| שווי חברה | 17.45B | 17.61B | 17.98B | 19.34B | 17.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.03 | 12.68 | 13.00 | 17.39 | 12.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.89 | 1.99 | 2.05 | 2.31 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.41 | 24.72 | 24.63 | 35.76 | 26.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.14 | 19.98 | 19.15 | 23.42 | 18.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.33 | -11.08 | -5.14 | -9.11 | -8.22 |
| הון עצמי למניה | 30.28 | 28.97 | 28.76 | 26.37 | 24.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 120.57 | 114.41 | 108.90 | 103.65 | 110.78 |
| רווח נקי למניה | 9.19 | 8.89 | 8.77 | 6.23 | 9.28 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.85 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 1.28 | 1.33 | 1.64 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD