אייברי דניסון (AVY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 881.40M | 938.80M | 826.00M | 961.00M | 1.05B |
| רווח נקי | 688.00M | 704.90M | 503.00M | 757.10M | 740.10M |
| פחת והפחתות | 328.20M | 312.20M | 298.40M | 290.70M | 244.10M |
| מס הכנסה נדחה | -19.90M | -18.50M | -24.40M | 18.40M | 2.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 27.90M | 28.70M | 0 | 47.40M | 37.20M |
| שינוי בהון החוזר | -242.80M | -203.10M | -60.30M | -226.20M | -24.60M |
| יתרת לקוחות | 44.00M | -107.30M | -16.70M | -22.10M | -113.20M |
| מלאי | 53.20M | -90.70M | 111.70M | -140.70M | -182.70M |
| יתרת ספקים | -144.40M | 106.70M | -87.60M | 68.20M | 255.20M |
| הון חוזר אחר | -195.60M | -111.80M | -67.70M | -131.60M | 16.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 100.00M | 114.60M | 109.30M | 73.60M | 47.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -596.00M | -243.10M | -459.00M | -332.70M | -1.74B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -169.00M | -208.80M | -265.30M | -298.50M | -272.10M |
| רכישות, נטו | -401.80M | -3.80M | -224.90M | -38.40M | -1.47B |
| רכישת השקעות | 3.50M | -34.20M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.20M | 24.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -34.90M | -20.30M | 31.20M | 4.20M | 4.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -414.90M | -576.10M | -317.20M | -615.20M | 604.30M |
| פירעון חוב | 439.60M | -37.90M | 102.40M | 28.30M | 1.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -572.30M | -255.90M | -137.50M | -379.50M | -180.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -288.40M | -277.50M | -256.70M | -238.90M | -220.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 6.20M | -4.80M | -25.40M | -25.10M | -31.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 202.80M | 329.10M | 215.00M | 167.20M | 162.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.20M | -5.50M | -2.00M | -8.60M | -2.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -126.30M | 114.10M | 47.80M | 4.50M | -89.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 329.10M | 215.00M | 167.20M | 162.70M | 252.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 202.80M | 329.10M | 215.00M | 167.20M | 162.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 712.40M | 730.00M | 540.90M | 662.50M | 774.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 881.40M | 938.80M | 826.00M | 961.00M | 1.05B |
| הוצאות הוניות | -169.00M | -208.80M | -285.10M | -298.50M | -272.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD