ניתוח באמצעות AI של אייברי דניסון (AVY)
אייברי דניסון (NYSE:AVY)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- $181.00(▼0.73% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
AVY מקבלת ציון חזק בפרמטרים הפונדמנטליים, בהובלת יצירת מזומנים חזקה ורווחיות יציבה, לצד תחזית תומכת ומומנטום תפעולי מהשיחה האחרונה לאחר פרסום התוצאות. מנגד, המאזן הממונף יותר ואיתותים טכניים חלשים יותר בטווח הקרוב מגבילים את הציון, בהם MACD שלילי, RSI מתחת ל-50, ומחיר הנמוך מהממוצעים הנעים לטווח הקצר, בעוד שהתמחור נראה סביר עם מכפיל P/E מתון ותשואת דיבידנד של כ-2.3%.
גורמים חיוביים
צמיחה בתוויות חכמות ובטכנולוגיית זיהוי בתדר רדיו (RFID)
אנליסטים מצפים שהרווחים יחזרו להאיץ ככל שהביקוש לתוויות חכמות ולפתרונות זיהוי בתדר רדיו (RFID) מתרחב, מה שמוביל לגידול בהכנסות מפלטפורמת התיוג.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אייברי דניסון (AVY)
- שווי שוק
- $13.31B
- תשואת דיבידנד
- 2.37%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 741.57K
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.5
- בטא (שנתי)
- 0.54
- צמיחת הכנסות
- 5.84%
- צמיחת רווח למניה
- 2.33%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 35,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Packaging & Containers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אייברי דניסון פועלת כחברה למדעי החומרים ולפתרונות זיהוי דיגיטליים בצפון אמריקה, אירופה, המזרח התיכון, צפון אפריקה, אסיה ואמריקה הלטינית. החברה מציעה חומרי תוויות רגישים ללחץ, הכוללים ניירות, סרטי פלסטיק ורדידי מתכת וכן מוצרי סרטי ביצועים, לרבות מחברים מכניים, שהם התקני פלסטיק המיוצרים בשיחול מדויק ובהזרקה וכן חומרים נוספים המבוססים על דבקים רגישים ללחץ ומוצרים מעובדים תחת המותגים פאסון, JAC ואייברי דניסון. החברה מספקת מוצרים גרפיים ומחזירי אור, הכוללים סרטים ומוצרים נוספים עבור פלחי שוק של אדריכלות, שילוט מסחרי, הדפסה דיגיטלית ותחומים קשורים נוספים סרטים יצוקים עמידים וסרטים מחזירי אור לשוקי הבנייה, הרכב ותחבורת הציים חומרים רגישים ללחץ עבור בתי מלאכה לשילוט, מדפיסים מסחריים ומעצבים סרטים מחזירי אור ליישומי תנועה ובטיחות וכן ויניל רגיש ללחץ וחומרים מיוחדים עבור יישומי דימות דיגיטלי, דפוס משי וחיתוך שלטים תחת שמות המותג אייברי דניסון ומקטאק. נוסף על כך, החברה מציעה פתרונות מיתוג, הכוללים עיטורי מותג, כרטיסים גרפיים, תגיות, תוויות ואריזות בנות קיימא פתרונות מידע, כגון RFID ברמת הפריט, נראות ומניעת אובדן, תמחור וסימון, פתרונות לפרודוקטיביות ולמדיה ופתרונות להגנת מותג ואבטחה וכן פתרונות לפרודוקטיביות ולמדיה בקצה המדף תחת שמות המותג וסטקום, כמו גם פתרונות לעמידה בדרישות בתחום הטיפול, התוכן וארץ המקור. החברה משרתת את תעשיות הטיפול הביתי והאישי, ההלבשה, הקמעונאות הכללית, המסחר האלקטרוני, הלוגיסטיקה, המזון והמכולת, התרופות והרכב. החברה הייתה ידועה בעבר בשם אייברי אינטרנשיונל ושינתה את שמה לאייברי דניסון בשנת 1990. החברה נוסדה בשנת 1935 ומשרדיה הראשיים ממוקמים במנטור, אוהיו.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, אייברי דניסון מצטיירת כחברה איכותית, בעלת רווחיות עקבית, עם שיפור במומנטום תזרים המזומנים ושיעורי רווחיות יציבים, גם על רקע סביבת הכנסות תנודתית. המגבלה הפיננסית העיקרית היא המינוף במאזן, אשר ניתן לניהול לנוכח הרווחיות הגבוהה וייצור המזומנים החזק, אך הוא מגביר את הרגישות להאטות ולתנאי הריבית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CCKAVY
AMCR
SON
SW
GPKמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026