אבאנה הלת'קייר הולדינגס (AVAH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.24M | 32.64M | 22.67M | -48.40M | -11.35M |
| רווח נקי | 225.03M | -10.93M | -134.52M | -662.03M | -117.04M |
| פחת והפחתות | 28.22M | 31.16M | 30.10M | 38.82M | 35.39M |
| מס הכנסה נדחה | -143.03M | 1.04M | 1.02M | -115.00K | 1.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 17.47M | 13.16M | 15.89M | 14.43M |
| שינוי בהון החוזר | -52.66M | -29.97M | -23.40M | -42.22M | -71.33M |
| יתרת לקוחות | -30.22M | -28.64M | -15.32M | -3.23M | -8.81M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.06M |
| יתרת ספקים | -6.23M | 6.45M | -13.92M | -3.93M | -11.70M |
| הון חוזר אחר | -16.21M | -7.78M | 5.85M | -35.07M | -23.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 64.67M | 23.87M | 136.32M | 601.26M | 125.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.30M | -6.32M | -8.79M | -25.29M | -681.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.45M | -6.32M | -6.12M | -12.01M | -15.95M |
| רכישות, נטו | -14.85M | 0 | 0 | -1.55M | -666.92M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -11.73M | -853.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 11.27M | 1.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -2.68M | -11.27M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.03M | 14.03M | 10.85M | 62.42M | 586.33M |
| פירעון חוב | -3.76M | -2.36M | -5.73M | 60.15M | 161.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.52M | 3.09M | 945.00K | 4.02M | 477.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.27M | 13.30M | 15.63M | -1.74M | -52.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 193.26M | 84.29M | 43.94M | 19.22M | 30.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 108.97M | 40.35M | 24.73M | -11.27M | -106.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.29M | 43.94M | 19.22M | 30.49M | 137.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 193.26M | 84.29M | 43.94M | 19.22M | 30.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 114.79M | 26.32M | 16.56M | -60.42M | -27.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.24M | 32.64M | 22.67M | -48.40M | -11.35M |
| הוצאות הוניות | -7.45M | -6.32M | -6.12M | -12.01M | -15.95M |
הנתונים מוצגים ב-USD