אבאנה הלת'קייר הולדינגס (AVAH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.32 | 0.98 | 0.89 | 0.83 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.32 | 0.98 | 0.89 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.46 | 0.21 | 0.12 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.14 | 0.01 | -0.06 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.29 | 0.08 | 0.06 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.94 | 0.66 | 0.18 | 0.13 | -3.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.34B | -1.27B | -1.39B | -1.43B | -1.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.75 | 0.90 | 0.93 | 0.79 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.24 | 7.79 | -12.30 | -11.76 | -324.63 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.89 | 1.09 | 1.09 | 1.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.82 | 0.87 | 1.11 | 1.11 | 1.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.33 | 10.42 | -13.62 | -12.66 | -410.00 |
| יחס כיסוי חוב | 1.42 | 1.22 | 0.50 | 0.14 | -4.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.32 | 1.89 | 0.89 | 0.05 | -5.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.89 | 1.62 | 2.84 | 8.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.48 | 8.13 | 8.60 | 8.70 | 7.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.57 | 4.74 | 7.57 | 37.15 | -2.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.95% | 33.09% | 31.39% | 31.42% | 30.95% |
| שיעור EBIT | 10.71% | 10.31% | 7.72% | 0.48% | -31.54% |
| שיעור EBITDA | 11.84% | 11.47% | 9.26% | 2.07% | -29.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.12% | 10.91% | 6.90% | 0.43% | -35.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.92% | 4.40% | 0.25% | -7.33% | -37.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.56% | 9.25% | -0.54% | -7.10% | -37.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.56% | 9.25% | -0.54% | -7.10% | -37.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 178.29% | 210.41% | -215.48% | 96.78% | 99.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.24% | 40.30% | 3.63% | -1,721.95% | 103.35% |
| תשואה על הנכסים | 13.04% | 11.11% | -0.66% | -8.34% | -38.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 150.20% | 115.72% | 8.95% | 105.56% | 15,857.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.08% | 16.57% | 11.08% | 0.64% | -46.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.32% | 14.73% | -20.63% | 0.54% | -45.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 37.61% | 27.71% | -2.10% | -28.97% | -145.12% |
| תשואת רווחים | 9.51% | 13.68% | -1.22% | -26.42% | -457.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.63 | 7.76 | 7.29 | 7.71 | 7.92 |
| מחזור זכאים | 54.65 | 50.93 | 38.12 | 43.14 | 27.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 45.76 | 43.69 | 34.52 | 27.06 | 23.11 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.20 | 1.22 | 1.17 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.69 | 38.54 | -82.02 | -39.23 | -29.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.14 | 39.84 | 40.48 | 38.88 | 32.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.82 | 47.01 | 50.06 | 47.34 | 46.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6.68 | 7.17 | 9.57 | 8.46 | 13.19 |
| מחזור תפעולי | 47.82 | 47.01 | 50.06 | 47.34 | 46.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.77 | 0.60 | 0.17 | 0.12 | -0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.76 | 0.56 | 0.14 | 0.09 | -0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.94 | 0.81 | 0.73 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 70.97 | 16.42 | 5.16 | 3.71 | -4.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 70.97 | 16.42 | 5.16 | 3.71 | -4.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.73% | 6.98% | 2.93% | 3.25% | -41.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.99 | 7.35 | -82.19 | -3.78 | -0.22 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 0.68 | 0.44 | 0.27 | 0.08 |
| מכפיל הון | 10.05 | 8.46 | -7.36 | -3.99 | -34.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.46 | 14.33 | 34.15 | 30.75 | -2.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.17 | 13.45 | 27.54 | 22.45 | -2.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 0.89 | 0.05 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.05 | 8.46 | -7.36 | -3.99 | -34.67 |
| מכפיל שווי חברה | 13.96 | 10.63 | 12.36 | 50.15 | -2.82 |
| שווי חברה | 4.30B | 2.97B | 2.32B | 1.96B | 1.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.96 | 10.63 | 12.36 | 50.15 | -2.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.65 | 1.22 | 1.14 | 1.04 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.95 | 25.84 | 88.02 | 118.65 | -24.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.58 | 24.26 | 70.98 | 86.64 | -30.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.00 | -5.00 | -6.56 | -6.72 | -6.79 |
| הון עצמי למניה | 1.32 | 0.96 | -0.63 | -0.67 | -0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.78 | -1.10 | 3.15 | 0.03 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 11.95 | 11.96 | 10.50 | 9.98 | 9.63 |
| רווח נקי למניה | 1.26 | 1.11 | -0.06 | -0.71 | -3.57 |
| נטל מס | 1.78 | 2.10 | -2.15 | 0.97 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.43 | 0.03 | -15.32 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 0.54 | -2.99 | -0.17 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD