אוסטרליס קפיטל (AUSAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.69 | 3.21 | 6.12 | 15.08 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.63 | 3.15 | 2.67 | 15.08 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.38 | 1.97 | 2.99 |
| יחס כושר פירעון | -3.44 | -3.44 | -1.95 | -3.83 | -0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06 | -1.06 | -1.01 | -2.15 | -1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.87M | -6.87M | 11.30M | 17.78M | 23.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.42 | 1.35 | 1.10 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -196.17 | -114.70 | -91.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -112.08 | -73.25 | -95.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.13 | -0.13 | 0.04 | 0.31 | 1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.39% | 52.39% | -28.31% | 0.10% | 98.20% |
| שיעור EBIT | -204.57% | -204.57% | -3,543.47% | -10,450.51% | -3,179.74% |
| שיעור EBITDA | -186.60% | -186.60% | -3,436.24% | -10,178.71% | -3,172.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -255.97% | -255.97% | -1,957.05% | -6,500.75% | -3,309.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -675.71% | -675.71% | -3,560.96% | -10,539.01% | -3,214.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -661.50% | -661.50% | -3,522.41% | -10,539.01% | -3,214.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -679.80% | -679.80% | -3,550.06% | -10,539.01% | -3,214.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.90% | 97.90% | 98.92% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 263.98% | 263.98% | 181.96% | 162.12% | 97.14% |
| תשואה על הנכסים | -98.98% | -98.98% | -38.50% | -36.64% | -6.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -239.15% | -239.15% | -51.79% | -40.41% | -6.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -48.49% | -48.49% | -24.12% | -24.07% | -6.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -36.79% | -36.79% | -18.53% | -24.01% | -6.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -298.72% | -298.72% | -83.31% | -48.29% | -6.84% |
| תשואת רווחים | -193.86% | -193.86% | -35.37% | -29.47% | -9.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.70 | 1.70 | 0.43 | 0.72 | 0.33 |
| מחזור זכאים | 0.35 | 0.35 | 0.16 | 0.09 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 5.75 | 5.75 | 1.94 | 0.02 | 642,582,417,582.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.48 | 1.48 | 0.65 | 0.04 | 0.04 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.16 | 1.16 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -752.03 | -752.03 | -1,309.80 | 18,299.89 | -150,629.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 214.13 | 214.13 | 849.35 | 504.76 | 1,120.05 |
| ימי מלאי | 63.45 | 63.45 | 187.72 | 22,059.91 | 0.00 |
| ימי אשראי מספקים | 1,029.61 | 1,029.61 | 2,346.87 | 4,264.79 | 151,749.18 |
| מחזור תפעולי | 277.58 | 277.58 | 1,037.08 | 22,564.67 | 1,120.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.16 | 1.14 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -6.40 | -6.95 | -21.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -6.40 | -6.95 | -21.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.63 | -4.63 | -3.98 | -11.07 | -157.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.50 | -1.50 | -10.50 | -37.58 | -21.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -43.82% | -43.82% | -12.19% | -12.02% | -6.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.52 | -0.52 | -2.83 | -3.39 | -10.48 |
| מכפיל מכירות | 3.41 | 3.41 | 99.59 | 357.61 | 336.84 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.23 | 1.46 | 1.37 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.28 | -2.28 | -8.20 | -8.32 | -14.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.28 | -2.28 | -9.48 | -9.52 | -15.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | -0.04 | 0 | -0.02 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.23 | 1.46 | 1.37 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | -1.96 | -1.96 | -2.86 | -3.21 | -9.27 |
| שווי חברה | 27.70M | 27.70M | 70.50M | 72.31M | 38.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.96 | -1.96 | -2.86 | -3.21 | -9.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.66 | 3.66 | 98.31 | 326.48 | 294.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.45 | -2.45 | -8.10 | -7.59 | -12.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.45 | -2.45 | -9.36 | -8.69 | -13.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.26 | 0.60 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.28 | 0.36 | 0.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.20 | -0.14 | -0.14 | -0.04 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.30 | 3.30 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 18.46 | 61.63 | 30.86 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 24.43 | 5.22 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 0.28 | 0.37 | 0.36 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-CAD