אוסטרליס קפיטל (AUSAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.32M | -7.53M | -8.32M | -2.81M | -619.00 |
| רווח נקי | -40.03M | -20.10M | -23.34M | -4.17M | -42.70K |
| פחת והפחתות | 1.36M | 769.40K | 601.25K | 10.03K | 1.04K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -62.18K | 10.12M | 1.26M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.84K | 1.72M | 5.41M | 677.55K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 1.85M | 515.02K | 833.94K | 42.08K |
| יתרת לקוחות | 0 | 343.08K | -28.57K | -236.58K | -36.58K |
| מלאי | 0 | -588.25K | -652.07K | -283.29K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 1.67M | 652.07K | 1.34M | 544.00 |
| הון חוזר אחר | 0 | 432.40K | 543.59K | 17.79K | 41.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.34M | 6.35M | -1.63M | -1.42M | -1.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.16K | -2.92M | -2.10M | -44.30M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.18M | -1.20M | -130.64K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -1.65M | -6.24M | -9.74M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -143.71K | -4.49M | -9.44M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 507.35K | 107.65K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.16K | -452.05K | 9.73M | -24.99M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.76K | -304.97K | 2.27M | 52.39M | 67.00 |
| פירעון חוב | 0 | -201.89K | -129.79K | 0 | 67.00 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.89M | 48.63M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -145.00 | -287.00 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.76K | -102.94K | 2.40M | 3.76M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 728.00 | 2.81M | 16.33M | 5.58M | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 452.00 | -115.10K | -29.86K | 293.22K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.80K | -12.80M | -8.18M | 5.58M | -552.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.53K | 11.47M | 24.52M | 0 | 552.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 728.00 | 2.81M | 16.33M | 5.58M | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.32M | -8.71M | -9.52M | -2.94M | -619.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.32M | -9.47M | -8.32M | -2.81M | -619.00 |
| הוצאות הוניות | 11.32M | -1.18M | -1.20M | -130.64K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD