Auna (AUNA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.11 | 0.88 | 0.92 | 0.42 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.01 | 0.80 | 0.84 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.20 | 0.12 | 0.14 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.06 | 0.06 | -0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.15 | 0.34 | 0.34 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.39 | 0.77 | 1.02 | 1.51 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.70B | -3.69B | -3.75B | -4.36B | -3.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.01 | 2.28 | 2.55 | 2.67 | 3.30 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.19 | 4.56 | 4.79 | 5.25 | 6.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 1.02 | 0.73 | 0.69 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.44 | 1.45 | 1.54 | 1.00 | 1.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.86 | 7.09 | 2.07 | 2.40 | 2.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 56.08 | 135.92 | 62.85 | 101.45 | 82.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.57 | 3.88 | 3.98 | 5.08 | 10.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.90% | 37.94% | 39.34% | 34.61% | 34.28% |
| שיעור EBIT | 10.32% | 14.46% | 15.23% | 12.72% | 6.71% |
| שיעור EBITDA | 15.25% | 19.53% | 20.22% | 18.81% | 12.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.18% | 14.40% | 17.01% | 13.93% | 9.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.73% | 4.54% | 4.19% | -3.20% | -1.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.33% | 2.23% | 2.51% | -6.55% | -3.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.66% | 2.53% | 2.83% | -5.53% | -3.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 19.13% | 48.99% | 60.00% | 204.49% | 180.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 13.10% | 31.56% | 24.63% | -22.99% | -19.39% |
| תשואה על הנכסים | 0.20% | 1.34% | 1.56% | -3.28% | -1.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.90% | 6.10% | 7.46% | -17.20% | -8.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.42% | 11.21% | 14.53% | 8.93% | 6.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.72% | 5.88% | 8.64% | 8.35% | 4.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.31% | 2.13% | 2.49% | -5.53% | -2.22% |
| תשואת רווחים | 1.21% | 19.61% | 6.30% | -16.11% | -5.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.07 | 4.15 | 4.56 | 4.47 | 4.25 |
| מחזור זכאים | 2.57 | 2.58 | 2.86 | 3.36 | 3.13 |
| מחזור מלאי | 19.71 | 16.52 | 18.51 | 19.27 | 18.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.86 | 1.83 | 1.82 | 1.42 | 0.99 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.50 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 30.30 | -137.14 | -22.99 | -4.30 | -2.91 |
| מחזור המרת מזומנים | -34.12 | -31.31 | -27.98 | -8.11 | -10.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.63 | 87.85 | 80.05 | 81.68 | 85.85 |
| ימי מלאי | 18.51 | 22.10 | 19.72 | 18.94 | 19.93 |
| ימי אשראי מספקים | 142.26 | 141.26 | 127.75 | 108.73 | 116.63 |
| מחזור תפעולי | 108.15 | 109.95 | 99.77 | 100.62 | 105.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.05 | 8.07 | 9.88 | 13.26 | 3.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.80 | 5.37 | 8.54 | 9.50 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.24 | 2.69 | 1.34 | 3.76 | 3.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.67 | 0.86 | 0.72 | 0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.47 | 3.00 | 7.27 | 3.39 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.47 | 3.00 | 7.36 | 3.53 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.07 | 0.18 | 0.15 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 39.64% | 32.49% | 33.02% | 26.67% | 0.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.70 | 5.41 | 15.77 | -6.21 | -19.29 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.11 | 0.40 | 0.41 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.31 | 1.18 | 1.07 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.52 | 3.08 | 3.03 | 3.75 | 154.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13 | 2.05 | 2.62 | 2.69 | 10.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.06 | -0.12 | -0.03 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.31 | 1.18 | 1.07 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 6.36 | 4.46 | 5.95 | 7.25 | 16.42 |
| שווי חברה | 4.52B | 3.82B | 5.28B | 5.24B | 4.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.36 | 4.46 | 5.95 | 7.25 | 16.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 0.87 | 1.20 | 1.36 | 2.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.97 | 23.60 | 9.14 | 12.57 | 463.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.58 | 15.72 | 7.90 | 9.00 | 30.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.83 | -31.17 | -15.28 | -30.80 | -26.66 |
| הון עצמי למניה | 25.08 | 53.18 | 21.84 | 33.36 | 23.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.62 | 0.44 | 0.33 | -0.73 | -0.62 |
| הכנסות למניה | 62.89 | 145.71 | 64.83 | 87.60 | 54.20 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 3.24 | 1.63 | -5.74 | -1.89 |
| נטל מס | 0.19 | 0.49 | 0.60 | 2.04 | 1.80 |
| נטל ריבית | 0.17 | 0.31 | 0.28 | -0.25 | -0.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 25.66 | 2.64 | 5.39 | -2.72 | -2.12 |
הנתונים מוצגים ב-PEN