ניתוח באמצעות AI של Auna (AUNA)
Auna (NYSE:AUNA)
- דירוג:
- 55.95ניטרלי
- מחיר יעד:
- $5.50(▲7.63% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.08.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית בינונית: צמיחה חזקה בהכנסות ותזרים מזומנים חופשי חזק בתקופה האחרונה מתמתנים בשל רווח נקי קרוב לאיזון ומינוף שעדיין נותר גבוה. האינדיקטורים הטכניים ניטרליים, עם שיפור מתון במומנטום, בעוד שהתמחור מושפע לרעה מרווחים שליליים ומהיעדר תשואת דיבידנד מצוינת. התחזיות משיחת התוצאות ותוכניות להפחתת מינוף המונעות מתזרים מזומנים תומכות בתמונה, אך לחץ על המרווחים והתאמות חיוב שטרם נפתרו בפרו מוסיפים סיכון מהותי בטווח הקרוב.
גורמים חיוביים
צמיחה מתמשכת בהכנסות
התרחבות עקבית בהכנסות במקסיקו, פרו וקולומביה, הנתמכת בצמיחה בהיקפי הפעילות ובתמהיל גבוה יותר של טיפול מורכב, מצביעה על ביקוש יציב ומספקת בסיס להרחבת פלטפורמת שירותי הבריאות המשולבת.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Auna (AUNA)
- שווי שוק
- $388.57M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 118.00K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.47
- צמיחת הכנסות
- 16.82%
- צמיחת רווח למניה
- -93.67%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 15,254
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Care Facilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אאונה פועלת כספקית שירותי בריאות ומפקחת על רשת של בתי חולים ומרפאות ברחבי מקסיקו פרו וקולומביה החברה מציעה גם תוכניות רפואיות בתשלום מראש בפרו לצד תוכניות ביטוח שיניים וראייה ללקוחות במקסיקו הארגון הוקם בשנת 1989 ומחזיק במטה התאגידי שלו בלוקסמבורג
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Auna מציגה היקף הכנסות חזק ורווחיות תפעולית בריאה בדרך כלל, הנתמכים על ידי יצירת מזומנים טובה בתקופה האחרונה. מוקד הדאגה העיקרי הוא השחיקה החדה ברווחיות השורה התחתונה ב-12 החודשים האחרונים, לצד מינוף שעדיין גבוה, מה שמותיר את הסיכון הפיננסי הכולל ברמה בינונית-גבוהה, למרות השיפור ביחס חוב להון ותזרים מזומנים חופשי טוב יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AUNA
SNDA
AIRS
CYHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוגוסט 2026