Auna (AUNA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 242.83M | 668.50M | 582.41M | 162.64M | 183.34M |
| רווח נקי | 92.01M | 123.96M | -214.34M | -76.83M | -23.02M |
| פחת והפחתות | 209.67M | 219.15M | 235.75M | 138.09M | 77.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 59.82M | 90.17M | 29.38M | 19.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 9.15M | 3.68M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -49.07M | -172.57M | -140.45M | -174.07M | 49.03M |
| יתרת לקוחות | -76.95M | -343.15M | -316.00M | -80.48M | -39.47M |
| מלאי | -16.82M | -25.85M | -30.11M | -22.91M | -10.78M |
| יתרת ספקים | 60.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -16.20M | 196.43M | 205.66M | -70.68M | 99.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.78M | 429.00M | 607.61M | 246.07M | 60.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -78.83M | -236.82M | -173.15M | -3.21B | -291.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -136.38M | -90.86M | -116.25M | -102.50M | -233.26M |
| רכישות, נטו | 6.13M | -47.17M | -96.14M | -2.95B | -3.91M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -22.25M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 71.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.93M | -98.79M | 61.48M | -153.83M | -54.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -74.31M | -418.12M | -370.00M | 3.13B | -102.13M |
| פירעון חוב | 31.38M | 68.27M | 308.02M | 1.91B | 3.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.27B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.15M | -6.84M | -131.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -105.68M | -1.75B | -671.18M | 1.22B | -105.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 335.41M | 235.75M | 241.13M | 208.69M | 138.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.74M | -18.95M | -6.82M | -14.07M | 6.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 124.43M | -5.39M | 32.44M | 69.92M | -204.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 210.98M | 241.13M | 208.69M | 138.77M | 343.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 335.41M | 235.75M | 241.13M | 208.69M | 138.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 161.76M | 577.64M | 417.25M | 10.67M | -106.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 242.83M | 668.50M | 582.41M | 162.64M | 183.34M |
| הוצאות הוניות | -81.08M | -90.86M | -165.17M | -151.97M | -289.37M |
הנתונים מוצגים ב-PEN