United Overseas Australia Ltd (UOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 153.23M | 54.77M | 146.12M | 106.76M | 114.68M |
| רווח נקי | 148.09M | 91.57M | 79.22M | 100.96M | 80.29M |
| פחת והפחתות | 7.96M | 6.59M | 6.36M | 5.80M | 6.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.42M | -42.42M | 4.17M | 49.39M | 26.08M |
| יתרת לקוחות | 5.06M | 17.46M | -2.75M | 49.16M | -24.69M |
| מלאי | -13.49M | -59.88M | 6.92M | 21.51M | 13.52M |
| יתרת ספקים | -13.97M | 0 | 36.53M | -21.27M | 17.40M |
| הון חוזר אחר | 6.97M | 0 | -2.75M | 0 | 19.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.60M | -967.00K | 56.63M | -5.89M | 2.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -126.46M | -44.44M | -103.83M | -15.19M | -48.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.62M | -12.31M | -7.52M | -7.50M | -1.44M |
| רכישות, נטו | -72.24M | 1.00K | 45.00K | 85.00K | 68.00K |
| רכישת השקעות | -66.92M | -27.93M | -4.93M | -8.29M | -49.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.37M | 0 | 4.82M | 13.01M | 2.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | -55.00K | -32.14M | -96.25M | -12.50M | 354.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -66.04M | -47.13M | -70.54M | -29.59M | -24.66M |
| פירעון חוב | -6.10M | -8.64M | 600.00K | -5.78M | -6.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 25.17M | 17.17M | 38.98M | 13.01M | 24.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -229.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -57.89M | -12.24M | -29.61M | -2.16M | -2.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.04M | -43.20M | -80.50M | -34.66M | -40.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 204.71M | 803.36M | 743.65M | 802.72M | 688.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -559.40M | 96.51M | -30.81M | 9.20M | 16.82M |
| שינוי נטו במזומנים | -598.66M | 59.71M | -59.06M | 114.67M | 58.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 803.36M | 743.65M | 802.72M | 688.04M | 629.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 204.71M | 803.36M | 743.65M | 802.72M | 688.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 147.61M | 42.46M | 138.60M | 99.26M | 113.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 153.23M | 54.77M | 146.38M | 150.26M | 114.68M |
| הוצאות הוניות | -5.62M | -12.31M | -7.52M | -7.50M | -1.44M |
הנתונים מוצגים ב-AUD