United Overseas Australia Ltd (UOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.75 | 2.05 | 3.49 | 3.34 | 3.36 |
| יחס מהיר | 3.75 | 0.99 | 2.32 | 2.31 | 2.25 |
| יחס מזומנים | 2.97 | 1.64 | 1.71 | 1.68 | 1.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.30 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.33 | 0.12 | 0.33 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0.58 | 0.21 | 0.64 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 410.07M | 443.01M | 1.13B | 990.44M | 993.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.75 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 0.87 | 0.37 | 0.57 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.45 | 21.30 | 14.50 | -4.91 | 14.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.63 | -1.73 | -3.93 | -3.11 | -4.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.16% | 63.50% | 3.67% | 55.52% | 52.08% |
| שיעור EBIT | 55.54% | 56.96% | 71.77% | 58.27% | 41.73% |
| שיעור EBITDA | 57.06% | 58.60% | 75.39% | 60.65% | 44.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.58% | 37.83% | 72.33% | -16.94% | 41.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 53.75% | 55.19% | 92.31% | 54.81% | 45.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.86% | 30.49% | 50.28% | 29.68% | 24.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 43.76% | 45.32% | 72.19% | 44.59% | 36.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.70% | 55.25% | 54.47% | 54.15% | 53.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.94% | 145.90% | 127.63% | -323.53% | 108.58% |
| תשואה על הנכסים | 4.01% | 4.07% | 2.68% | 2.65% | 2.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.89% | 7.00% | 4.61% | 4.64% | 3.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.47% | 5.79% | 4.47% | -1.77% | 4.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.14% | 4.39% | 3.21% | -1.32% | 3.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.01% | 4.07% | 2.68% | 4.82% | 2.22% |
| תשואת רווחים | 13.74% | 12.82% | 10.15% | 9.61% | 7.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.05 | 7.54 | 1.19 | 4.93 | 3.60 |
| מחזור זכאים | 0.97 | 0.95 | 2.26 | 2.04 | 1.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.56 | 3.27 | 1.22 | 2.11 | 2.19 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.13 | 0.05 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.85 | 0.58 | 0.16 | 0.26 | 0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -254.87 | 689.22 | 1,300.07 | 1,291.61 | 1,464.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.58 | 48.43 | 307.62 | 74.11 | 101.30 |
| ימי מלאי | 0 | 1,024.91 | 1,153.99 | 1,396.77 | 1,607.24 |
| ימי אשראי מספקים | 374.46 | 384.11 | 161.54 | 179.26 | 244.10 |
| מחזור תפעולי | 119.58 | 1,073.34 | 1,461.61 | 1,470.88 | 1,708.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.78 | 0.95 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.53 | 2.41 | 2.23 | 3.93 | 11.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.68 | 27.29 | 4.45 | 19.43 | 14.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.55 | 0.21 | 0.61 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.32 | 0.30 | 0.55 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.25% | 12.78% | 4.70% | 16.81% | 11.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.23 | 7.80 | 9.86 | 10.41 | 12.74 |
| מכפיל מכירות | 2.15 | 2.38 | 4.96 | 3.09 | 3.08 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.55 | 0.45 | 0.48 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.81 | 7.83 | 21.26 | 5.95 | 8.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.17 | 7.54 | 16.48 | 5.64 | 7.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.14 | 0.85 | 0.68 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.55 | 0.45 | 0.48 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 2.14 | 2.33 | 2.65 | 1.99 | 2.45 |
| שווי חברה | 612.05M | 661.90M | 363.32M | 321.37M | 297.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.14 | 2.33 | 2.65 | 1.99 | 2.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.36 | 1.99 | 1.20 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.14 | 4.48 | 8.56 | 2.32 | 3.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.91 | 4.32 | 6.63 | 2.20 | 2.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.79 | 1.85 | 1.77 | 1.50 | 1.65 |
| הון עצמי למניה | 1.22 | 1.25 | 1.21 | 1.08 | 1.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.29 | 0.11 | 0.17 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| נטל מס | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 1.29 | 0.94 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.23 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 1.03 | 0.60 | 1.84 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-AUD