Tamawood Limited (TWD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.41M | 3.71M | 6.02M | 3.96M | 6.31M |
| רווח נקי | 8.19M | 5.79M | 5.54M | 2.11M | 2.89M |
| פחת והפחתות | 1.29M | 1.05M | 979.00K | 1.12M | 1.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -120.00K | -429.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 55.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.68M | -3.21M | -560.00K | 792.00K | 2.52M |
| יתרת לקוחות | -987.00K | -2.54M | 0 | 172.00K | -601.00K |
| מלאי | 416.00K | -3.18M | 0 | 1.11M | 3.67M |
| יתרת ספקים | 2.85M | 528.00K | 100.00K | 376.00K | -2.04M |
| הון חוזר אחר | 398.00K | 1.98M | -660.00K | -863.00K | 1.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 249.00K | 6.92M | 67.00K | 640.00K | 1.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -688.00K | -308.00K | -64.00K | -52.00K | 29.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -688.00K | -308.00K | -64.00K | -67.00K | -52.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 15.00K | 81.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 15.00K | 50.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.82M | -6.07M | -5.08M | -3.92M | -4.91M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.78M | -4.90M | -4.21M | -2.98M | -3.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.04M | -1.18M | -867.00K | -941.00K | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.35M | 3.44M | 6.11M | 5.23M | 5.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.90M | -2.67M | 883.00K | -13.00K | 1.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.44M | 6.11M | 5.23M | 5.24M | 3.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.35M | 3.44M | 6.11M | 5.23M | 5.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.73M | 3.40M | 5.96M | 3.89M | 6.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.41M | 3.71M | 6.02M | 3.96M | 6.31M |
| הוצאות הוניות | -688.00K | -308.00K | -64.00K | -67.00K | -52.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD