Tamawood Limited (TWD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.60 | 3.60 | 3.79 | 4.93 | 5.01 |
| יחס מהיר | 1.73 | 1.73 | 1.57 | 2.07 | 1.96 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.69 | 0.33 | 0.88 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.48 | 0.36 | 0.44 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 0.35 | 0.86 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.18 | 12.18 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.93M | 23.93M | 20.73M | 19.50M | 17.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.55 | 1.56 | 1.46 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 6.74 | 6.74 | 55.81 | 47.46 | 4.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 99.12 | 99.12 | 68.74 | 59.27 | 3.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.56 | -0.56 | -0.11 | -0.39 | -0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.15% | 12.15% | 23.90% | 24.70% | 6.54% |
| שיעור EBIT | 7.85% | 7.85% | 7.74% | 8.77% | 3.41% |
| שיעור EBITDA | 8.88% | 8.88% | 8.79% | 9.97% | 2.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.85% | 7.85% | 7.74% | 8.77% | 1.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.41% | 9.41% | 8.27% | 9.50% | 3.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.55% | 6.55% | 5.77% | 6.55% | 2.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.55% | 6.55% | 5.77% | 6.55% | 2.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.67% | 69.67% | 69.71% | 68.98% | 69.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.84% | 119.84% | 106.84% | 108.34% | 378.45% |
| תשואה על הנכסים | 14.48% | 14.48% | 10.91% | 11.50% | 4.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.14% | 22.40% | 17.00% | 16.75% | 6.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.09% | 22.09% | 18.25% | 18.00% | 1.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.04% | 15.04% | 12.43% | 12.18% | 1.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.05% | 16.05% | 12.18% | 13.00% | 5.94% |
| תשואת רווחים | 6.90% | 8.16% | 5.67% | 6.27% | 2.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.32 | 10.32 | 9.82 | 11.01 | 11.23 |
| מחזור זכאים | 17.62 | 17.74 | 22.88 | 22.94 | 27.33 |
| מחזור מלאי | 4.84 | 4.84 | 3.30 | 3.19 | 3.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.78 | 40.78 | 32.73 | 28.24 | 20.11 |
| מחזור נכסים | 2.21 | 2.21 | 1.89 | 1.76 | 1.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.85 | 4.12 | 3.55 | 3.20 | 2.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.08 | 90.23 | 131.72 | 131.62 | 117.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.36 | 35.36 | 37.17 | 33.15 | 32.49 |
| ימי מלאי | 75.44 | 75.44 | 110.50 | 114.38 | 98.66 |
| ימי אשראי מספקים | 20.72 | 20.57 | 15.95 | 15.91 | 13.36 |
| מחזור תפעולי | 110.80 | 110.80 | 147.67 | 147.53 | 131.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 0.32 | 0.10 | 0.17 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.09 | 0.16 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.92 | 1.92 | 0.71 | 1.41 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.04 | 18.04 | 12.05 | 94.11 | 59.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.99 | 5.99 | 1.48 | 2.10 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.87% | 11.67% | 3.34% | 6.75% | 5.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.99 | 12.19 | 18.00 | 15.95 | 35.73 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 0.80 | 1.02 | 1.05 | 0.99 |
| מכפיל הון | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 2.67 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.13 | 8.57 | 29.98 | 14.82 | 19.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.57 | 8.09 | 27.49 | 14.66 | 19.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.30 | 0 | 0.11 | -0.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 2.67 | 2.35 |
| מכפיל שווי חברה | 10.13 | 8.48 | 11.46 | 10.10 | 38.53 |
| שווי חברה | 112.55M | 94.18M | 101.05M | 85.07M | 73.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.13 | 8.48 | 11.46 | 10.10 | 38.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.75 | 1.01 | 1.01 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.60 | 8.03 | 29.70 | 14.28 | 18.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.07 | 7.59 | 27.24 | 14.12 | 18.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.78 | 0.79 | 0.76 | 0.76 | 0.60 |
| הון עצמי למניה | 0.92 | 0.93 | 0.90 | 0.91 | 0.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 3.15 | 3.19 | 2.66 | 2.33 | 2.18 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.06 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.20 | 1.07 | 1.08 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 1.52 | 0.64 | 1.09 | 1.87 |
הנתונים מוצגים ב-AUD