Titanium Sands (TSL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -799.16K | -970.95K | -1.44M | -879.76K | -1.03M |
| רווח נקי | -1.66M | -1.09M | -2.16M | -1.23M | -1.16M |
| פחת והפחתות | 2.02K | 3.23K | 678.00 | 35.04K | 33.65K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 13.13K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 62.50K | 148.05K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 339.00K | -28.36K | -110.06K | 83.35K | 7.63K |
| יתרת לקוחות | 21.21K | -23.17K | -135.79K | -4.26K | 64.64K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 317.79K | -5.19K | 25.73K | 87.61K | -57.02K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 520.63K | 143.38K | 762.97K | 74.70K | 84.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -627.97K | -788.99K | -1.38M | -682.28K | -498.47K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -627.97K | -788.99K | -1.03M | -582.28K | -498.47K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -352.42K | -100.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.32M | 810.57K | 3.92M | 1.10M | 494.27K |
| פירעון חוב | 1.32M | 375.00K | 0 | -285.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 435.57K | 3.92M | 1.38M | -5.73K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.58K | 222.71K | 1.17M | 68.53K | 534.38K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -110.13K | -949.38K | 1.10M | -465.85K | -1.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 222.71K | 1.17M | 68.53K | 534.38K | 1.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.58K | 222.71K | 1.17M | 68.53K | 534.38K |
| תזרים מזומנים חופשי | -802.94K | -971.39K | -2.47M | -1.46M | -1.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -799.16K | -970.95K | -1.44M | -879.76K | -1.03M |
| הוצאות הוניות | -3.79K | -436.00 | -1.03M | -582.28K | -498.47K |
הנתונים מוצגים ב-AUD