Titanium Sands (TSL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.13 | 0.13 | 1.70 | 13.27 | 0.22 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.13 | 1.70 | 13.27 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.44 | 8.74 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.81 | -0.81 | -2.15 | -16.06 | -2.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.39 | -1.93 | -10.72 | -2.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.50 | -0.50 | -2.59 | 0 | -3.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.78M | -1.78M | 350.33K | 1.65M | -327.05K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.11 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -0.56 | -0.56 | -2.90 | 0 | -3.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.31 | -5.31 | 0 | 0 | -13.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.10 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.47 | -1.47 | -0.14 | 0.84 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3,182.38% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -104,105.45% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -100,923.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -104,421.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -112,082.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -112,082.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -112,082.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 163.33% | 163.33% | 99.61% | 154.42% | 107.34% |
| תשואה על הנכסים | -8.15% | -8.15% | -4.56% | -9.23% | -5.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.30% | -9.06% | -4.66% | -9.28% | -6.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.55% | -5.55% | -4.67% | -6.01% | -5.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.10% | -5.10% | -4.60% | -6.01% | -5.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.15% | -8.15% | -4.56% | -9.23% | -5.97% |
| תשואת רווחים | -11.81% | -10.12% | -9.64% | -22.60% | -12.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -80,768.59 | -26,106.63 | -2,748.24 | -23,034.30 | 3,860.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,610.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 80,768.59 | 26,106.63 | 2,748.24 | 23,034.30 | 750.01 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,610.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.71 | 1.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -211.70 | -211.14 | -2,226.96 | -1.40 | -1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -211.70 | -211.14 | -2,226.96 | -1.40 | -1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -0.50 | -2.59 | 0 | -3.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -799.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.71% | -4.89% | -8.60% | -25.85% | -15.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.00 | -10.00 | -10.00 | -4.42 | -7.88 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,832.76 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.90 | 0.48 | 0.41 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.52 | -20.44 | -11.63 | -3.87 | -6.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.60 | -20.54 | -11.63 | -6.63 | -11.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.25 | 0.18 | -0.20 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.90 | 0.48 | 0.41 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | -15.34 | -17.65 | -10.54 | -5.99 | -8.92 |
| שווי חברה | 15.56M | 17.91M | 11.45M | 8.36M | 9.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.34 | -17.65 | -10.54 | -5.99 | -8.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,997.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.38 | -22.30 | -11.79 | -3.39 | -6.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.48 | -22.41 | -11.79 | -5.81 | -11.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.63 | 1.63 | 1.00 | 1.54 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.47 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 0.48 | 0.89 | 0.67 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-AUD