Toubani Resources Limited Registered Shs (TRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.19 | 13.26 | 11.91 | 4.13 | 4.16 |
| יחס מהיר | 2.19 | 13.26 | 11.91 | 3.46 | 4.16 |
| יחס מזומנים | 1.93 | 13.11 | 11.32 | 3.76 | 4.05 |
| יחס כושר פירעון | -1.00 | -2.54 | -17.61 | -7.56 | -3.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.80 | -1.73 | -9.13 | -11.24 | -3.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 41.29M | 109.42M | 8.17M | 2.73M | 2.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.08 | 1.09 | 2.69 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.43 | 5.25 | 0.64 | 0.50 | 1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -1,374.89% | 0.00% | -17,221.48% | -104,414.93% | -27,046.79% |
| שיעור EBITDA | -1,289.01% | 0.00% | -17,108.86% | -103,904.88% | -26,903.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,352.70% | 0.00% | -17,108.86% | -104,414.93% | -26,903.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,529.99% | 0.00% | -17,252.11% | -104,363.99% | -26,161.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,873.88% | 0.00% | -17,252.11% | -104,363.99% | -26,696.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,873.88% | 0.00% | -17,252.11% | -104,363.99% | -26,161.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 122.48% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 102.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.11% | 101.93% | 100.84% | 99.95% | 97.24% |
| תשואה על הנכסים | -23.46% | -18.06% | -141.85% | -154.63% | -88.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -33.37% | -19.43% | -154.19% | -416.47% | -104.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.27% | -19.06% | -152.91% | -194.25% | -114.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.27% | -19.06% | -152.91% | -194.25% | -110.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.48% | -18.06% | -141.94% | -155.10% | -88.26% |
| תשואת רווחים | -22.44% | -24.02% | -44.56% | -61.00% | -43.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.63 | 0 | 0.35 | 0.18 | 0.92 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.02 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0.04 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 576.44 | -12,050.53 | 1,050.49 | 2,026.53 | -4,850.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 576.44 | 0 | 1,050.49 | 2,026.53 | 397.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 12,050.53 | 0 | 0 | 5,248.00 |
| מחזור תפעולי | 576.44 | 0 | 1,050.49 | 2,026.53 | 397.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.06 | -0.04 | -0.09 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.08 | -0.04 | -0.09 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.21 | 1.25 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.45 | -4.08 | -488.15 | -147.49 | -135.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.45 | -4.08 | -488.15 | -147.49 | -135.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -13.07 | 0 | -88.84 | -1,544.12 | -256.72 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -271.73% | -20.16% | -23.00% | -90.86% | -41.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.39 | -4.16 | -2.24 | -1.64 | -2.31 |
| מכפיל מכירות | 15.44 | 0 | 387.12 | 1,711.01 | 615.75 |
| מכפיל הון | 1.35 | 0.81 | 3.46 | 6.83 | 2.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.37 | -4.96 | -4.35 | -1.10 | -2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.39 | -6.18 | -4.36 | -1.11 | -2.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.16 | 0.16 | -0.05 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 0.81 | 3.46 | 6.83 | 2.40 |
| מכפיל שווי חברה | 1.24 | 0.98 | -1.62 | -1.15 | -1.28 |
| שווי חברה | -37.32M | -21.80M | 21.30M | 7.58M | 4.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.24 | 0.98 | -1.62 | -1.15 | -1.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | -15.94 | 0 | 276.96 | 1,194.28 | 343.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.38 | 1.14 | -3.11 | -0.77 | -1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.41 | -3.12 | -0.77 | -1.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.49 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.49 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.10 | -0.08 | -0.06 | -0.05 |
| נטל מס | 1.22 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 14.53 | 0 | 172.09 | 97.02 | 171.89 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.99 | 0 | 18.27 | 28.62 | -3.40 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.67 | 0.83 | 2.17 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-USD