Toubani Resources Limited Registered Shs (TRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.41M | -6.83M | -14.36M | -5.02M | -4.94M |
| רווח נקי | -22.86M | -8.21M | -6.62M | -5.22M | -4.48M |
| פחת והפחתות | 160.09K | 53.62K | 32.38K | 28.41K | 22.11K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -171.00 | 474.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.41M | 266.26K | -66.52K | 389.65K |
| שינוי בהון החוזר | 2.91M | -122.51K | -57.91K | -43.88K | -863.92K |
| יתרת לקוחות | 0 | -122.07K | -2.75K | 4.59K | -14.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -176.16K | -438.00 | -55.16K | -48.48K | -863.91K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.38M | 44.90K | -7.99M | 282.51K | -474.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.78M | -14.00K | -97.39K | -25.13K | -24.56K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.78M | -14.00K | -66.62K | -24.62K | -24.56K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -30.78K | -504.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 128.91M | 13.13M | 7.63M | 5.37M | 7.72M |
| פירעון חוב | -23.51K | 20.63K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 137.12M | 14.00M | 8.14M | 8.53M | 8.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.73M | -887.13K | -509.12K | -626.50K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.46M | 0 | 0 | 77.58K | -349.63K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 116.98M | 8.47M | 2.24M | 5.33M | 3.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.21M | -57.76K | 185.78K | -125.86K | -35.57K |
| שינוי נטו במזומנים | 108.51M | 6.23M | -3.09M | 200.72K | 2.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.47M | 2.24M | 5.33M | 5.13M | 785.68K |
| מזומנים בסוף התקופה | 116.98M | 8.47M | 2.24M | 5.33M | 3.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.19M | -6.85M | -14.46M | -5.05M | -4.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.41M | -6.83M | -14.36M | -5.02M | -4.94M |
| הוצאות הוניות | -3.78M | -14.00K | -97.39K | -36.94K | -24.56K |
הנתונים מוצגים ב-USD