TasFoods Limited (TFL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.41M | -3.50M | -14.38M | -4.46M | -523.00K |
| רווח נקי | -10.45M | -5.05M | -16.48M | -10.74M | -6.41M |
| פחת והפחתות | 1.47M | 1.20M | 2.10M | 2.04M | 2.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -232.00K | -17.04M | -4.36M | -1.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 430.00K | 97.00K | 101.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.44M | 1.96M | 2.23M | -53.00K | -10.00K |
| יתרת לקוחות | 1.20M | 1.53M | 239.00K | -480.00K | -99.00K |
| מלאי | 578.00K | 2.45M | 74.00K | -143.00K | -381.00K |
| יתרת ספקים | -2.15M | -1.98M | 2.04M | 430.00K | 547.00K |
| הון חוזר אחר | -338.00K | -32.00K | -122.00K | 140.00K | -77.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.13M | -1.37M | 14.38M | 8.57M | 4.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -415.00K | 10.52M | 621.00K | -2.79M | -1.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -526.00K | -1.62M | -972.00K | -2.79M | -1.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 686.00K | 1.59M | 0 | 23.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 111.00K | 11.45M | 1.59M | -196.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -122.00K | -3.94M | 4.09M | 1.45M | 7.40M |
| פירעון חוב | 469.00K | -3.49M | -1.40M | 1.69M | 1.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.96M | -14.00K | 7.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -153.00K | -14.00K | -125.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -591.00K | -451.00K | -320.00K | -219.00K | -733.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 485.00K | 3.43M | 351.00K | 1.45M | 7.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 8.57M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.95M | 3.08M | -1.10M | -5.80M | 5.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.43M | 351.00K | 1.45M | 7.25M | 1.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 485.00K | 3.43M | 351.00K | 1.45M | 7.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.94M | -5.12M | -15.35M | -7.25M | -1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.41M | -3.50M | -14.38M | -4.46M | -523.00K |
| הוצאות הוניות | -526.00K | -1.62M | -972.00K | -2.79M | -1.10M |
הנתונים מוצגים ב-AUD