TasFoods Limited (TFL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 0.93 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.81 | 0.55 | 0.43 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.26 | 0.02 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.54 | -0.54 | 0.01 | -0.73 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.25 | -0.26 | -1.00 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.54 | -2.54 | -1.53 | -14.07 | -4.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.66M | -6.66M | -4.68M | -7.49M | -5.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.15 | 1.15 | 0.39 | 0.42 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.28 | 0.29 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.21 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.35 | 3.35 | 2.00 | 2.14 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | -2.02 | -2.02 | -1.11 | -5.79 | -6.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.68 | -1.68 | -7.69 | -14.30 | -22.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.92 | 0.50 | 0.18 | 0.35 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.34 | -2.34 | -1.06 | -0.81 | -0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.72% | 43.72% | 9.49% | 39.84% | 9.12% |
| שיעור EBIT | -10.38% | -10.38% | -9.26% | -24.46% | -15.02% |
| שיעור EBITDA | -7.19% | -7.19% | -6.76% | -21.40% | -12.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.53% | -2.53% | -9.94% | -18.47% | -10.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.13% | -23.13% | -10.56% | -25.57% | -15.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.70% | -22.70% | -2.06% | -39.28% | -15.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.13% | -23.13% | -10.56% | -25.76% | -15.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.12% | 98.12% | 19.56% | 153.60% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 916.08% | 916.08% | 106.21% | 138.44% | 151.92% |
| תשואה על הנכסים | -43.86% | -43.86% | -2.80% | -42.05% | -22.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -84.66% | -146.81% | -5.62% | -89.90% | -37.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.21% | -8.21% | -21.66% | -31.27% | -19.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.54% | -7.54% | -19.35% | -29.60% | -18.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -44.64% | -44.64% | -2.85% | -42.66% | -25.86% |
| תשואת רווחים | -478.34% | -140.69% | -7.53% | -100.74% | -29.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.97 | 22.97 | 14.90 | 8.86 | 13.96 |
| מחזור זכאים | 3.45 | 3.45 | 4.48 | 2.17 | 6.57 |
| מחזור מלאי | 11.61 | 11.61 | 7.71 | 3.54 | 9.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.45 | 3.45 | 2.20 | 1.66 | 2.54 |
| מחזור נכסים | 1.93 | 1.93 | 1.36 | 1.07 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1,151.35 | 1,151.35 | -70.31 | 89.35 | 13.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -58.49 | -58.49 | -9.64 | -24.10 | 9.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.89 | 15.89 | 24.50 | 41.19 | 26.14 |
| ימי מלאי | 31.43 | 31.43 | 47.36 | 103.14 | 39.28 |
| ימי אשראי מספקים | 105.81 | 105.81 | 81.50 | 168.43 | 55.55 |
| מחזור תפעולי | 47.32 | 47.32 | 71.86 | 144.33 | 65.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.22 | 1.46 | 1.07 | 1.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.58 | -4.58 | -2.17 | -14.79 | -1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.58 | -4.58 | -2.17 | -14.79 | -1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.29 | -0.51 | -1.89 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | -0.07 | -0.34 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -151.50% | -39.51% | -39.04% | -93.85% | -19.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.21 | -0.71 | -13.29 | -0.99 | -3.44 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.16 | 0.27 | 0.39 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.31 | 1.04 | 0.75 | 0.89 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.66 | -2.53 | -2.56 | -1.07 | -5.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.91 | -3.08 | -3.74 | -1.14 | -8.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.14 | -0.03 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 1.04 | 0.75 | 0.89 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | -2.92 | -4.58 | -5.12 | -2.63 | -5.30 |
| שווי חברה | 9.67M | 15.16M | 16.55M | 23.63M | 44.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.92 | -4.58 | -5.12 | -2.63 | -5.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.33 | 0.35 | 0.56 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.29 | -5.16 | -3.23 | -1.54 | -6.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.01 | -6.29 | -4.73 | -1.64 | -9.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.04 | -0.03 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.20 | 1.54 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.23 | 2.23 | 1.14 | 1.05 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.44 | 0.36 | 0.59 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.23 | 0.23 | 0.69 | 0.87 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-AUD