Tasmea Ltd. (TEA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.21 | 1.16 | 1.17 | 1.18 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.12 | 1.03 | 1.06 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.13 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.30 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.46 | 3.46 | 1.99 | 1.83 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -117.78M | -117.78M | -26.41M | -125.08M | -25.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.76 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.43 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.36 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.42 | 2.22 | 2.66 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | 2.32 | 2.32 | 1.67 | 2.11 | 1.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.42 | 6.42 | 8.86 | 8.99 | 7.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.15 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.66 | 0.67 | 0.35 | 0.64 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 1.43 | 1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.19% | 17.19% | 28.50% | 29.16% | 25.75% |
| שיעור EBIT | 7.93% | 7.93% | 11.23% | 12.52% | 9.33% |
| שיעור EBITDA | 9.76% | 9.76% | 13.87% | 15.35% | 12.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.93% | 7.93% | 11.60% | 13.58% | 8.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.68% | 7.68% | 10.29% | 12.07% | 8.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.51% | 5.51% | 7.59% | 9.69% | 6.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.51% | 5.51% | 7.62% | 9.70% | 6.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.75% | 71.75% | 73.70% | 80.25% | 72.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.80% | 96.80% | 88.72% | 88.88% | 100.12% |
| תשואה על הנכסים | 9.77% | 9.77% | 10.43% | 10.75% | 10.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.11% | 23.60% | 23.13% | 28.63% | 26.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.71% | 21.71% | 26.29% | 22.04% | 23.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.77% | 14.77% | 17.06% | 16.25% | 14.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.29% | 16.29% | 15.06% | 19.33% | 14.94% |
| תשואת רווחים | 3.25% | 2.93% | 10.04% | 6.20% | 5.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.20 | 6.20 | 6.72 | 3.96 | 6.94 |
| מחזור זכאים | 25.62 | 25.62 | 11.44 | 8.14 | 10.94 |
| מחזור מלאי | 50.78 | 50.78 | 18.55 | 21.06 | 23.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.90 | 10.90 | 6.20 | 6.20 | 8.53 |
| מחזור נכסים | 1.77 | 1.77 | 1.38 | 1.11 | 1.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 36.99 | 32.38 | 24.58 | 23.88 | 26.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.77 | 51.77 | 42.06 | 64.69 | 34.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.83 | 58.83 | 54.29 | 92.22 | 52.56 |
| ימי מלאי | 7.19 | 7.19 | 19.68 | 17.33 | 15.72 |
| ימי אשראי מספקים | 14.25 | 14.25 | 31.91 | 44.86 | 33.36 |
| מחזור תפעולי | 66.02 | 66.02 | 73.97 | 109.55 | 68.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | 0.36 | 0.21 | 0.20 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.14 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.71 | 0.48 | 0.68 | -596.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.72 | 1.72 | 1.46 | 1.36 | 0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.44 | 3.44 | 1.94 | 3.11 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.59 | 0.65 | 0.33 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.73% | 2.66% | 6.89% | 3.68% | -3.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.56 | 33.89 | 9.96 | 16.09 | 16.96 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 1.88 | 0.76 | 1.56 | 1.03 |
| מכפיל הון | 7.28 | 8.04 | 2.30 | 4.62 | 4.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.72 | 37.62 | 14.52 | 27.17 | -30.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.17 | 26.68 | 7.03 | 18.43 | 17,890.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.41 | 1.56 | 0.20 | 0.30 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.28 | 8.04 | 2.30 | 4.62 | 4.48 |
| מכפיל שווי חברה | 19.49 | 19.95 | 6.18 | 11.61 | 9.50 |
| שווי חברה | 2.45B | 2.52B | 342.78M | 976.63M | 370.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.44 | 19.95 | 6.18 | 11.61 | 9.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 1.95 | 0.86 | 1.78 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.00 | 38.99 | 16.47 | 30.98 | -33.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.96 | 27.66 | 7.97 | 21.01 | 20,082.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.21 | -0.15 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 1.17 | 1.18 | 0.66 | 0.80 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 5.01 | 5.05 | 2.00 | 2.37 | 1.65 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.28 | 0.15 | 0.23 | 0.10 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.80 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 0.96 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.28 | 1.42 | 0.88 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-AUD