Tasmea Ltd. (TEA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.03M | 43.00M | 46.49M | 18.46M | 22.10M |
| רווח נקי | 71.27M | 30.35M | 53.07M | 19.32K | 13.63K |
| פחת והפחתות | 23.59M | 10.54M | 15.51M | 9.17K | 6.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.73M | 0 | 20.00 |
| שינוי בהון החוזר | 3.54M | -25.42M | -25.30M | -8.41M | -15.81K |
| יתרת לקוחות | 17.84M | -22.84M | -24.47M | -1.96M | -13.24K |
| מלאי | -4.16M | -2.03M | -2.24M | -1.77M | -1.53K |
| יתרת ספקים | -5.78M | 0 | 0 | -8.16M | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.36M | -546.00K | 1.41M | 3.48M | -1.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.37M | 27.53M | 1.48M | 26.83M | 15.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.30M | -54.83M | -77.16M | -15.63M | -7.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.46M | -22.18M | -14.96M | -11.02M | -3.72M |
| רכישות, נטו | -5.54M | -33.02M | -62.55M | -7.10M | -3.89M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.30M | 375.00K | 352.00K | 2.50M | 207.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.17M | 19.95M | 25.86M | -8.49M | -3.43M |
| פירעון חוב | -5.53M | 5.11M | 58.17M | -3.62M | 4.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 41.43M | 33.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.54M | -6.96M | -1.49M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -26.56M | -7.36M | -19.32M | -2.69M | -3.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.99M | -3.85M | -11.50M | -2.18M | -3.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.87M | 25.13M | 20.31M | 17.01M | 22.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 46.56M | 8.12M | -4.81M | -5.66M | 11.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.31M | 17.01M | 25.13M | 22.67M | 11.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.87M | 25.13M | 20.31M | 17.01M | 22.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 64.57M | 20.82M | 31.53M | -11.01M | -3.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.03M | 43.00M | 46.49M | 18.46M | 22.10M |
| הוצאות הוניות | -26.46M | -22.18M | -14.96M | -11.02M | -3.72M |
הנתונים מוצגים ב-AUD