Laneway Resources Ltd. (SVG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 0.04 | 0.07 | 0.29 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | -0.18 | -0.46 | -0.30 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.34 | -0.28 | 0.15 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.53 | -0.41 | -0.62 | 0.33 | -1.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.62M | -33.91M | -38.52M | -25.81M | -3.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.60 | 0.59 | 0.36 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.84 | 3.24 | 8.08 | 1.08 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.76 | 0.89 | 0.52 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.27 | 0.82 | 0.39 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.43 | 5.41 | 13.81 | 2.97 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | -0.27 | -0.17 | -0.98 | -0.45 | -1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.03 | -1.00 | -3.80 | -2.65 | -3.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.87 | 3.64 | 5.02 | 0.96 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.60 | -4.86 | -1.74 | -3.92 | -3.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -242.71% | -30,246.26% | -95.74% | -25.48% | -71,304.61% |
| שיעור EBIT | -341.58% | -54,845.40% | -143.03% | -42.66% | -638,801.84% |
| שיעור EBITDA | -293.73% | -44,754.53% | -124.80% | -19.70% | -567,397.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -310.63% | -42,924.57% | -130.45% | -31.01% | -639,018.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -498.89% | -64,572.81% | -177.40% | -62.35% | -445,706.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -498.89% | -64,572.81% | -177.40% | -62.35% | -445,706.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -498.89% | -64,572.81% | -177.40% | -62.35% | -445,706.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 160.60% | 150.43% | 135.99% | 201.04% | 69.75% |
| תשואה על הנכסים | -25.01% | -17.47% | -47.60% | -29.29% | -3.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -108.56% | -94.57% | -657.18% | -86.93% | -3.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -36.25% | -43.68% | -77.29% | -21.96% | -5.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.26% | -13.44% | -49.91% | -17.94% | -4.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.01% | -17.47% | -47.60% | -29.29% | -3.00% |
| תשואת רווחים | -119.46% | -95.63% | -408.49% | -76.78% | -0.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.22 | 0.21 | 199.18 | 22.74 | 0.00 |
| מחזור זכאים | 2.72 | 0.62 | 2.13 | 3.75 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 4.10 | 6.61 | 39.81 | 9.10 | 0.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.15 | 0.00 | 0.30 | 0.57 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.00 | 0.27 | 0.47 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.09 | -0.00 | -0.68 | -3.44 | -0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 253.99 | 1,171.89 | -159.97 | -41.21 | 556,961.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 299.34 | 1,708.41 | 1.83 | 16.05 | 555,255.83 |
| ימי מלאי | 88.95 | 55.25 | 9.17 | 40.12 | 7,669.93 |
| ימי אשראי מספקים | 134.30 | 591.77 | 170.98 | 97.38 | 5,964.02 |
| מחזור תפעולי | 388.30 | 1,763.66 | 11.00 | 56.17 | 562,925.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.02 | -0.03 | 0.01 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.13 | -1.08 | 2.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -56.76 | -51.36 | -7.79 | 0.48 | -0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -56.76 | -51.36 | -7.79 | 0.48 | -0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | -0.41 | -0.26 | 0.13 | -0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.99 | -911.66 | -0.58 | 0.10 | -15,031.99 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -88.55% | -137.63% | -149.57% | -13.80% | -1.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.50 | -1.05 | -0.24 | -1.30 | -796.95 |
| מכפיל מכירות | 5.73 | 675.27 | 0.43 | 0.81 | 3,552,058.40 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.99 | 1.61 | 1.13 | 31.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.13 | -0.73 | -0.67 | -7.24 | -92.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.84 | -0.74 | -0.75 | 7.81 | -236.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | 0.07 | -0.00 | -2.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.99 | 1.61 | 1.13 | 31.18 |
| מכפיל שווי חברה | -5.55 | -6.37 | -2.09 | -8.04 | -629.04 |
| שווי חברה | 38.26M | 33.13M | 30.18M | 37.37M | 774.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.55 | -6.37 | -2.09 | -8.04 | -629.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.32 | 2,851.83 | 2.60 | 1.58 | 3,569,162.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.21 | -3.07 | -4.01 | -14.13 | -93.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.27 | -3.13 | -4.52 | 15.22 | -237.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.16 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.08 | -0.08 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.46 | 1.18 | 1.24 | 1.46 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.68 | 126.78 | 0.07 | 0.03 | 2,289.54 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.41 | 0 | -0.17 | 3.37 |
הנתונים מוצגים ב-AUD