Laneway Resources Ltd. (SVG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.59M | -6.68M | 2.45M | -3.26M | -318.70K |
| רווח נקי | -7.50M | -20.57M | -14.71M | -967.18K | -205.50K |
| פחת והפחתות | 2.33M | 2.11M | 5.42M | 154.95K | 1.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 88.47K | 6.84M | 5.84M | -1.77M | 762.76K |
| יתרת לקוחות | 3.85K | 790.28K | -694.78K | -327.21K | 131.05K |
| מלאי | 36.56K | 2.68M | 891.00 | -1.23M | -1.69M |
| יתרת ספקים | 0 | 3.23M | 6.71M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 48.06K | 133.73K | -169.64K | -215.24K | 2.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.51M | -13.52M | 5.90M | -677.73K | -1.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.24M | 92.79K | -23.20M | -8.66M | -2.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -206.22K | -177.94K | -7.61M | -5.03M | -3.76M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -7.39M | -10.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -50.00K | -3.63M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 12.36M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.45M | 270.73K | -15.54M | -4.97M | 1.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.59M | 6.63M | 20.72M | 12.03M | 1.85M |
| פירעון חוב | 886.99K | 3.42M | 14.03M | 1.68M | 1.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.46M | 3.21M | 6.69M | 10.96M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -617.08K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 389.09K | 152.74K | 108.20K | 133.90K | 26.93K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 236.35K | 44.54K | -25.69K | 106.97K | -567.07K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 152.74K | 108.20K | 133.90K | 26.93K | 594.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 389.09K | 152.74K | 108.20K | 133.90K | 26.93K |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.80M | -7.53M | -2.64M | -8.29M | -4.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.59M | -6.68M | 2.45M | -3.26M | -318.70K |
| הוצאות הוניות | -206.22K | -857.21K | -5.10M | -5.03M | -3.76M |
הנתונים מוצגים ב-AUD