Step One Clothing Limited (STP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.71M | 8.00M | 18.66M | 4.65M | -8.78M |
| רווח נקי | -6.35M | 12.65M | 12.40M | 8.62M | -3.00M |
| פחת והפחתות | 328.00K | 335.00K | 241.00K | 28.00K | 8.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 1.30M | -596.00K | -397.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 322.00K | 116.00K | 6.54M |
| שינוי בהון החוזר | 2.92M | -5.88M | 4.52M | -3.52M | -3.62M |
| יתרת לקוחות | -391.00K | 469.00K | 5.64M | 1.75M | 16.35M |
| מלאי | 9.41M | -6.30M | 4.37M | 2.06M | -15.65M |
| יתרת ספקים | -2.71M | -1.49M | 8.77M | -8.16M | 7.16M |
| הון חוזר אחר | -3.39M | 1.44M | -14.26M | 831.00K | -11.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 402.00K | 13.88M | -120.00K | -1.00K | -8.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.85M | -5.02M | -10.17M | -77.00K | -19.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.00K | -20.00K | -171.00K | -77.00K | -19.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -5.00M | -10.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.57M | -14.12M | -17.74M | -571.00K | 32.28M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -529.00K | -954.00K | -571.00K | -6.03M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.42M | -13.29M | -16.64M | 0 | -4.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -147.00K | -293.00K | -146.00K | 0 | -306.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.67M | 18.14M | 28.95M | 18.31M | 34.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -42.00K | 322.00K | -97.00K | 210.00K | -245.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.47M | -10.81M | -9.34M | -5.79M | 23.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.14M | 28.95M | 38.30M | 24.10M | 10.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.67M | 18.14M | 28.95M | 18.31M | 34.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.71M | 7.98M | 18.49M | 4.57M | -8.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.71M | 8.00M | 18.66M | 4.65M | -8.78M |
| הוצאות הוניות | -6.00K | -20.00K | -171.00K | -77.00K | -19.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD