Step One Clothing Limited (STP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 5.52 | 6.97 |
| יחס מהיר | 3.87 | 3.87 | 3.52 | 3.81 | 4.39 |
| יחס מזומנים | 2.14 | 2.14 | 1.81 | 2.62 | 2.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.73 | -0.73 | 1.28 | 1.11 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.37 | 0.80 | 1.69 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.49 | -9.49 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 35.97M | 35.97M | 50.31M | 49.83M | 53.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.22 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -19.09 | -19.09 | 1,181.55 | 232.04 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -166.89 | -166.89 | 1,490.18 | 343.30 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.02 | 2.02 | -0.97 | -1.52 | -1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.43% | 50.43% | 76.40% | 80.82% | 73.88% |
| שיעור EBIT | -12.06% | -12.06% | 21.10% | 22.19% | 17.04% |
| שיעור EBITDA | -11.54% | -11.54% | 21.48% | 22.28% | 17.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.06% | -12.06% | 18.87% | 21.93% | 17.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.59% | -11.59% | 21.08% | 22.13% | 19.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.98% | -9.98% | 14.56% | 14.67% | 13.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.98% | -9.98% | 14.56% | 14.67% | 13.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.06% | 86.06% | 69.06% | 66.28% | 69.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.16% | 96.16% | 111.75% | 100.92% | 111.98% |
| תשואה על הנכסים | -13.07% | -13.07% | 20.36% | 19.54% | 13.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.01% | -15.72% | 24.33% | 23.75% | 15.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.58% | -18.58% | 31.45% | 35.37% | 19.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.88% | -15.88% | 21.72% | 23.34% | 13.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.07% | -13.07% | 20.37% | 19.55% | 13.04% |
| תשואת רווחים | -26.79% | -24.48% | 9.89% | 4.71% | 13.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.87 | 31.87 | 174.11 | 86.98 | 105.31 |
| מחזור זכאים | 9.07 | 9.07 | 5.61 | 2.82 | 11.19 |
| מחזור מלאי | 1.99 | 1.99 | 0.81 | 0.86 | 0.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 90.97 | 90.97 | 1,810.04 | 188.72 | 880.86 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.31 | 1.40 | 1.33 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 1.46 | 1.73 | 1.63 | 1.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.46 | 154.46 | 386.71 | 301.33 | 470.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.45 | 11.45 | 2.10 | 4.20 | 3.47 |
| ימי מלאי | 183.27 | 183.27 | 449.63 | 426.77 | 499.97 |
| ימי אשראי מספקים | 40.26 | 40.26 | 65.01 | 129.64 | 32.62 |
| מחזור תפעולי | 194.72 | 194.72 | 451.73 | 430.96 | 503.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.61 | -0.61 | 0.60 | 1.11 | 60.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -450.83 | -450.83 | 400.05 | 109.12 | 60.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.41 | -3.41 | 0 | 63.68 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | 0.09 | 0.22 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.43% | -10.45% | 6.24% | 7.02% | 7.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.81 | -4.08 | 10.10 | 21.25 | 7.31 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.41 | 1.47 | 3.12 | 0.97 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.64 | 2.46 | 5.04 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.75 | -9.57 | 16.02 | 14.25 | 13.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.77 | -9.59 | 15.98 | 14.12 | 13.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.03 | 13.70 | 0.46 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.64 | 2.46 | 5.04 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | -1.20 | -1.51 | 5.88 | 12.46 | 4.01 |
| שווי חברה | 8.84M | 11.07M | 109.74M | 234.79M | 44.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.20 | -1.51 | 5.88 | 12.46 | 4.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.17 | 1.26 | 2.78 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.26 | -4.08 | 13.75 | 12.70 | 9.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.27 | -4.09 | 13.72 | 12.58 | 9.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.31 | 0.34 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 0.35 | 0.34 | 0.47 | 0.46 | 0.35 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 0.69 | 0.66 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.62 | 0.50 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.43 | 0.63 | 1.50 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-AUD