Starpharma Holdings Limited (SPL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.40 | 3.40 | 4.32 | 4.94 | 3.26 |
| יחס מהיר | 3.08 | 3.08 | 3.95 | 4.58 | 3.06 |
| יחס מזומנים | 2.13 | 2.13 | 2.95 | 3.51 | 2.43 |
| יחס כושר פירעון | -1.25 | -1.25 | -1.39 | -0.81 | -0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.62 | -0.62 | -1.29 | -1.05 | -0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.54 | -4.54 | -15.22 | -9.00 | -2.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.34M | 12.34M | 16.14M | 24.22M | 29.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.38 | 1.34 | 1.31 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | -10.14 | -10.14 | -5.80 | -5.30 | -3.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.56 | 0.56 | 1.19 | 2.06 | 1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.26% | 86.26% | 75.08% | 92.38% | 41.60% |
| שיעור EBIT | -159.60% | -159.60% | -244.26% | -129.65% | -791.73% |
| שיעור EBITDA | -152.04% | -152.04% | -222.48% | -116.20% | -751.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -159.60% | -159.60% | -244.26% | -182.88% | -839.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -154.47% | -154.47% | -203.38% | -165.18% | -791.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -61.95% | -61.95% | -203.38% | -98.50% | -532.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -61.95% | -61.95% | -33.29% | -98.50% | -532.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.10% | 40.10% | 100.00% | 59.63% | 67.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.79% | 96.79% | 83.26% | 90.32% | 94.31% |
| תשואה על הנכסים | -39.25% | -39.25% | -39.30% | -22.18% | -30.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -42.35% | -54.19% | -52.58% | -29.04% | -44.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -138.85% | -138.85% | -59.41% | -50.28% | -65.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -52.98% | -52.98% | -9.15% | -28.50% | -38.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.25% | -39.25% | -39.30% | -22.18% | -30.02% |
| תשואת רווחים | -3.84% | -2.54% | -27.21% | -21.74% | -12.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.75 | 2.75 | 1.16 | 1.31 | 0.36 |
| מחזור זכאים | 0.78 | 0.78 | 0.60 | 0.23 | 0.26 |
| מחזור מלאי | 1.00 | 1.00 | 0.64 | 0.26 | 0.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.37 | 8.37 | 1.72 | 2.13 | 0.59 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.19 | 0.23 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 0.81 | 0.23 | 0.28 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.87 | 26.87 | 272.50 | 96.10 | 205.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.88 | 132.88 | 313.95 | 279.18 | 1,022.72 |
| ימי מלאי | 364.78 | 364.78 | 571.06 | 1,390.70 | 589.66 |
| ימי אשראי מספקים | 470.80 | 470.80 | 612.51 | 1,573.77 | 1,406.63 |
| מחזור תפעולי | 497.66 | 497.66 | 885.01 | 1,669.87 | 1,612.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.09 | 1.01 | 1.01 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.18 | -11.18 | -160.93 | -78.39 | -21.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.18 | -11.18 | -160.93 | -78.39 | -21.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.54 | -4.54 | -2.81 | -1.98 | -1.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.27 | -0.27 | -1.38 | -0.84 | -4.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.61% | -1.19% | -18.53% | -18.81% | -11.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -26.32 | -39.42 | -3.68 | -4.60 | -7.75 |
| מכפיל מכירות | 18.03 | 24.38 | 7.47 | 4.53 | 41.24 |
| מכפיל הון | 14.11 | 21.33 | 1.93 | 1.34 | 3.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -62.14 | -84.01 | -5.40 | -5.32 | -8.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.57 | -91.53 | -5.43 | -5.38 | -8.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 1.43 | -0.19 | 0.09 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.11 | 21.33 | 1.93 | 1.34 | 3.48 |
| מכפיל שווי חברה | -11.30 | -15.47 | -2.17 | -1.84 | -4.27 |
| שווי חברה | 207.00M | 283.49M | 23.71M | 17.73M | 94.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.30 | -15.47 | -2.17 | -1.84 | -4.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.18 | 23.53 | 4.83 | 2.14 | 32.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -59.19 | -81.07 | -3.49 | -2.51 | -6.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.49 | -88.31 | -3.51 | -2.54 | -6.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.60 | 0.60 | 0.84 | 0.40 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
| נטל מס | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.60 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.83 | 1.27 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.85 | 1.85 | 1.70 | 1.88 | 6.42 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.43 | 1.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.43 | 0.68 | 0.85 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-AUD