Starpharma Holdings Limited (SPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.21M | -6.76M | -6.98M | -13.53M | -13.16M |
| רווח נקי | -7.47M | -9.99M | -8.17M | -15.64M | -16.15M |
| פחת והפחתות | 911.00K | 1.07M | 1.12M | 1.19M | 1.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.74M | -4.59M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.06M | 2.25M |
| שינוי בהון החוזר | 1.08M | 1.26M | -1.40M | -1.04M | -140.00K |
| יתרת לקוחות | 327.00K | 1.86M | 2.07M | -1.26M | 629.00K |
| מלאי | 259.00K | 493.00K | 365.00K | 51.00K | -1.10M |
| יתרת ספקים | 345.00K | -1.16M | -3.66M | -84.00K | 289.00K |
| הון חוזר אחר | 144.00K | 69.00K | -175.00K | 248.00K | 45.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.27M | -8.02M | 1.47M | 5.63M | 4.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -259.00K | -42.00K | -89.00K | -610.00K | -836.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -287.00K | -42.00K | -89.00K | -621.00K | -837.00K |
| רכישות, נטו | 28.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 11.00K | 1.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -876.00K | -1.13M | -4.75M | -695.00K | 3.23M |
| פירעון חוב | -80.00K | -332.00K | -4.00M | 83.00K | 4.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -796.00K | -796.00K | -745.00K | -778.00K | -772.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.02M | 15.41M | 23.36M | 35.18M | 49.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -47.00K | -24.00K | -7.00K | 100.00K | 188.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.39M | -7.95M | -11.82M | -14.74M | -10.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.41M | 23.36M | 35.18M | 49.92M | 60.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.02M | 15.41M | 23.36M | 35.18M | 49.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.50M | -6.80M | -7.07M | -14.15M | -14.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.21M | -6.76M | -6.98M | -13.53M | -13.16M |
| הוצאות הוניות | -287.00K | -42.00K | -89.00K | -621.00K | -837.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD