Stealth Global Holdings Ltd. (SGI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.18 | 1.08 | 1.01 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.82 | 0.68 | 0.59 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.48 | 0.28 | 0.20 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0.30 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.39M | -15.39M | -5.83M | -12.98M | -7.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.33 | 0.41 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 1.20 | 1.02 | 1.73 | 1.43 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.63 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.11 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.76 | 2.76 | 3.05 | 4.18 | 3.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.27 | 0.37 | 0.24 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.57 | 3.57 | 4.74 | 2.58 | 2.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.97 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 0.47 | 0.28 | 0.33 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.38 | 2.38 | 1.63 | 4.14 | 2.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.22% | 12.22% | 28.69% | 29.61% | 8.96% |
| שיעור EBIT | 6.39% | 6.39% | 4.68% | 2.86% | 2.10% |
| שיעור EBITDA | 9.21% | 9.21% | 7.04% | 5.35% | 4.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.39% | 6.39% | 7.04% | 3.16% | 2.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.74% | 5.74% | 3.13% | 1.63% | 1.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.98% | 3.98% | 2.20% | 1.19% | 0.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.98% | 3.98% | 2.20% | 1.07% | 0.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.35% | 69.35% | 70.27% | 73.03% | 71.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.82% | 89.82% | 44.52% | 51.65% | 49.20% |
| תשואה על הנכסים | 3.93% | 3.93% | 3.38% | 1.59% | 1.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.27% | 10.84% | 10.32% | 6.65% | 5.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.54% | 11.54% | 24.64% | 10.60% | 10.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.46% | 5.46% | 11.03% | 4.15% | 4.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.03% | 6.03% | 4.48% | 2.02% | 2.22% |
| תשואת רווחים | 3.21% | 3.19% | 3.60% | 5.60% | 7.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.39 | 6.39 | 8.25 | 5.93 | 6.51 |
| מחזור זכאים | 5.14 | 6.15 | 5.03 | 4.56 | 5.98 |
| מחזור מלאי | 5.40 | 5.40 | 4.83 | 3.68 | 6.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.94 | 8.94 | 11.78 | 8.12 | 11.25 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.99 | 1.53 | 1.33 | 1.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.80 | 17.97 | 57.21 | 305.39 | 171.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.80 | 65.41 | 47.26 | 80.58 | 48.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.12 | 57.12 | 44.26 | 61.52 | 56.08 |
| ימי מלאי | 67.65 | 67.65 | 75.55 | 99.12 | 53.41 |
| ימי אשראי מספקים | 70.97 | 59.36 | 72.54 | 80.07 | 61.04 |
| מחזור תפעולי | 124.77 | 124.77 | 119.81 | 160.65 | 109.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.78 | 0.74 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.71 | 2.71 | 2.91 | 3.88 | 4.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.06 | 9.06 | 4.59 | 3.88 | 4.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.18 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.45% | 2.45% | 4.44% | 19.16% | 43.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.10 | 31.31 | 27.76 | 17.87 | 13.81 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 1.25 | 0.61 | 0.21 | 0.11 |
| מכפיל הון | 3.37 | 3.39 | 2.86 | 1.19 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 40.78 | 40.87 | 22.50 | 5.22 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.15 | 36.36 | 17.60 | 3.87 | 1.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | 0.55 | 0.29 | 0.56 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.37 | 3.39 | 2.86 | 1.19 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 15.88 | 15.91 | 10.32 | 8.12 | 5.24 |
| שווי חברה | 213.59M | 214.01M | 102.89M | 49.40M | 27.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.88 | 15.91 | 10.32 | 8.12 | 5.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.46 | 1.47 | 0.73 | 0.43 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 47.96 | 48.06 | 26.73 | 10.65 | 5.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.67 | 42.75 | 20.91 | 7.90 | 4.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.36 | 0.38 | 0.25 | 0.18 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0.98 | 1.03 | 1.19 | 1.01 | 1.11 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 0.67 | 0.57 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.22 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 0.86 | 1.58 | 4.61 | 7.60 |
הנתונים מוצגים ב-AUD