Stealth Global Holdings Ltd. (SGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.01M | 4.92M | 6.25M | 6.86M | 882.27K |
| רווח נקי | 5.81M | 3.12M | 1.36M | 902.39K | -240.69K |
| פחת והפחתות | 4.12M | 3.35M | 2.84M | 2.94M | 2.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.16M | 769.41K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 183.70K | 11.48K | 91.08K | 75.06K |
| שינוי בהון החוזר | -4.07M | -3.21M | 1.52M | 3.09M | -1.36M |
| יתרת לקוחות | -1.89M | -1.88M | 4.06M | 907.78K | -2.73M |
| מלאי | -2.84M | -2.00M | -1.43M | -1.47M | -1.86M |
| יתרת ספקים | -634.87K | -64.04K | 191.87K | 2.38M | 4.56M |
| הון חוזר אחר | 1.30M | 659.13K | -1.10M | 1.27M | -1.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -858.36K | 1.48M | 536.88K | 3.99M | -925.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.12M | -4.84M | -1.56M | -1.82M | -4.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.10M | -1.07M | -371.18K | -1.42M | -1.30M |
| רכישות, נטו | -17.02M | 26.37K | -12.79K | -400.34K | -2.98M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.79M | -1.18M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.79M | 4.21M | -2.27M | -2.06M | 5.65M |
| פירעון חוב | 18.85M | -2.23M | 931.86K | -2.06M | 5.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.67M | 7.06M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.30M | -621.55K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.43M | 7.06M | -3.20M | -2.08M | -1.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.13M | 14.44M | 10.15M | 7.73M | 4.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -610.50K |
| שינוי נטו במזומנים | 17.69M | 4.29M | 2.42M | 2.98M | 1.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.44M | 10.15M | 7.73M | 4.75M | 3.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.13M | 14.44M | 10.15M | 7.73M | 4.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.45M | 3.85M | 4.64M | 5.44M | -422.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.01M | 4.92M | 6.25M | 6.86M | 882.27K |
| הוצאות הוניות | -552.63K | -1.07M | -1.61M | -1.42M | -1.30M |
הנתונים מוצגים ב-AUD