Candy Club Holdings Ltd. (SCP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 0.11 | 0.33 | 1.01 | 0.23 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.11 | 0.33 | 1.01 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.13 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.03 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | 1.11 | 1.25 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.65 | 0.65 | 0 | 13.44 | 0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -40.94M | -40.94M | -1.68B | -1.59B | -1.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 0.34 | 0.35 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.07 | 2.07 | 0.55 | 0.56 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.67 | 0.35 | 0.36 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.35 | 0.36 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.83 | 3.83 | 1.60 | 1.62 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.07 | 4.22 | 3.12 | 0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.77 | -1.77 | 3.25 | 3.38 | 4.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.51 | 1.51 | 766.84 | 0.64 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.27 | 15.27 | 5,074.19 | 1.42 | 1.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.76 | 11.76 | 5.60 | 6.46 | 6.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -7.28% | -7.28% | 64.06% | 62.30% | 64.81% |
| שיעור EBIT | -31.54% | -31.54% | 73.01% | 21.85% | -20.35% |
| שיעור EBITDA | 16.93% | 16.93% | 73.06% | 64.88% | 66.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -31.54% | -31.54% | 56.07% | 57.89% | 59.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -34.28% | -34.28% | 55.73% | 4.70% | -33.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.95% | -22.95% | 55.63% | 4.65% | -33.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.95% | -22.95% | 55.63% | 4.65% | -33.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.96% | 66.96% | 99.81% | 98.86% | 100.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.69% | 108.69% | 99.39% | 8.12% | -56.75% |
| תשואה על הנכסים | -5.88% | -5.88% | 4.63% | 0.38% | -2.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.48% | -22.48% | 7.42% | 0.61% | -4.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.76% | -11.76% | 4.81% | 4.89% | 5.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.51% | -9.51% | 4.80% | 4.82% | 4.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.16% | -7.16% | 4.63% | 0.38% | -2.67% |
| תשואת רווחים | -50.96% | -50.96% | 10,446.36% | 0.70% | -4.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 92.47 | 92.47 | 12.91 | 17.64 | 7.84 |
| מחזור זכאים | 4.25 | 4.25 | 10.64 | 12.31 | 2.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.50 | 39.79 | 36.13 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.26 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.27 | -0.27 | -8.29 | -2.51 | -1.95 |
| מחזור המרת מזומנים | -81.99 | -81.99 | -6.01 | -8.96 | -140.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.95 | 3.95 | 28.28 | 20.70 | 46.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.10 |
| ימי אשראי מספקים | 85.94 | 85.94 | 34.29 | 29.66 | 163.96 |
| מחזור תפעולי | 3.95 | 3.95 | 28.28 | 20.70 | 23.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.76 | 2.76 | 478.18 | 0.16 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.15 | 1.15 | -50.48 | 0.16 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.61 | 1.61 | 528.66 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | -0.11 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.71 | 1.71 | 0.47 | 1.10 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.71 | 1.71 | 0.90 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.49 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.40% | 38.40% | -801.30% | 7.40% | 6.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.96 | -1.96 | 0.01 | 142.78 | -20.87 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.45 | 0.01 | 6.64 | 7.09 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.88 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.60 | 2.60 | -0.12 | 13.51 | 14.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.09 | 0.01 | 13.51 | 14.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -1.26 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.88 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 14.42 | 14.42 | 5.61 | 16.69 | 16.96 |
| שווי חברה | 36.39M | 36.39M | 1.57B | 4.03B | 4.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.42 | 14.42 | 5.61 | 16.69 | 16.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.44 | 2.44 | 4.10 | 10.83 | 11.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.12 | 14.12 | -96.07 | 22.04 | 23.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.88 | 5.88 | 10.14 | 22.04 | 23.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.15 | 2.15 | 8,872.09 | 2.43 | 2.58 |
| הון עצמי למניה | 6.80 | 6.80 | 8,872.09 | 2.43 | 2.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.33 | -0.33 | 0.00 | 0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 6.66 | 6.66 | 1,183.07 | 0.32 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | -1.53 | -1.53 | 658.12 | 0.01 | -0.11 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.09 | 0.76 | 0.22 | 1.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.81 | -1.81 | -58.36 | 10.57 | -1.43 |
הנתונים מוצגים ב-AUD