Candy Club Holdings Ltd. (SCP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.19M | 154.40M | 182.80M | 176.80M | 179.40M |
| רווח נקי | -3.42M | -2.65M | 17.30M | -123.60M | 487.10M |
| פחת והפחתות | 7.22M | 177.78K | 7.80K | 1.52K | 225.94K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.10M | 1.60M |
| שינוי בהון החוזר | 3.76M | -7.30M | 22.20M | -600.00K | -6.80M |
| יתרת לקוחות | 74.55K | -9.60M | 25.30M | -600.00K | -6.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 11.00M | 0 |
| יתרת ספקים | 3.94M | 1.80M | -8.90M | -12.80M | 900.00K |
| הון חוזר אחר | -252.26K | 500.00K | 5.80M | 1.80M | -800.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.38M | 164.17M | 143.29M | 297.90M | -302.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.99M | 10.60M | -90.60M | -207.20M | -129.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.63M | -170.70M | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -2.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -210.90M | -156.60M | -257.00M | -448.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 221.50M | 66.00M | 49.80M | 318.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | -273.02K | 170.70M | 0 | -207.20M | -129.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -786.46K | -175.90M | -96.60M | 45.50M | -52.50M |
| פירעון חוב | 786.82K | -11.80M | 43.00M | 133.00M | 10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.62M | 3.86M | 26.80M | 86.90M | 89.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.00M | 0 | -100.00K | -100.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -159.10M | -166.30M | -174.30M | -152.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.82M | 8.50M | 19.40M | 23.80M | 8.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 530.30K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -59.54K | -10.90M | -4.40M | 15.10M | -2.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.88M | 19.40M | 23.80M | 8.70M | 11.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.82M | 8.50M | 19.40M | 23.80M | 8.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.58M | -16.30M | 182.80M | 176.80M | 179.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.19M | 154.40M | 182.80M | 176.80M | 179.40M |
| הוצאות הוניות | -3.61M | -170.70M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD