Province Resources Ltd (PRL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.33M | -4.52M | -3.63M | -1.95M | -1.54M |
| רווח נקי | -2.66M | -8.26M | -8.75M | -14.50M | -1.73M |
| פחת והפחתות | 243.88K | 247.01K | 106.11K | 9.31K | 5.15K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -487.60K | 410.94K | -244.44K | -16.72K |
| תגמול מבוסס מניות | -2.70M | 1.94M | 4.45M | 1.32M | 181.26K |
| שינוי בהון החוזר | -527.95K | -28.68K | 660.93K | -220.35K | -6.24K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -59.11K | -132.09K | 3.66K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 686.73K | -92.40K | -9.90K |
| הון חוזר אחר | -527.95K | -28.68K | 33.31K | 4.14K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 316.14K | 2.06M | 3.94M | 13.00M | 199.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.56K | -228.60K | -508.74K | -296.09K | -27.61K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.46K | -210.91K | -644.97K | -197.25K | -25.23K |
| רכישות, נטו | -1.34K | 50.00K | 150.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -67.69K | -13.77K | -98.84K | -2.39K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | -150.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.36K | 50.00K | 150.00K | -8.80K | -2.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -98.47K | -32.44K | 976.84K | 22.86M | 718.06K |
| פירעון חוב | -98.47K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 50.00K | 938.00K | 24.36M | 750.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.15K | 78.20K | -1.50M | -31.94K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -81.29K | -39.36K | 5.86K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.16M | 15.58M | 20.36M | 23.53M | 2.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.65K | -974.00 | -8.96K | -2.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.42M | -4.78M | -3.17M | 20.62M | -852.61K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.58M | 20.36M | 23.53M | 2.91M | 3.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.16M | 15.58M | 20.36M | 23.53M | 2.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.34M | -4.73M | -4.28M | -2.14M | -1.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.33M | -4.52M | -3.63M | -1.95M | -1.54M |
| הוצאות הוניות | -12.46K | -210.91K | -644.97K | -197.25K | -25.23K |
הנתונים מוצגים ב-AUD