Province Resources Ltd (PRL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 38.52 | 38.52 | 15.36 | 21.97 | 145.10 |
| יחס מהיר | 38.52 | 38.52 | 15.36 | 21.99 | 145.16 |
| יחס מזומנים | 38.01 | 38.01 | 15.02 | 21.71 | 143.74 |
| יחס כושר פירעון | -9.05 | -8.27 | -7.27 | -9.22 | -88.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.93 | -19.93 | -4.36 | -3.87 | -11.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.03M | 10.03M | 14.83M | 19.67M | 23.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.07 | 1.04 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -287.44 | -267.09 | -1,388.51 | -5,662.08 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -299.46 | -299.46 | -1,213.95 | -5,783.24 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.44 | 3.70 | 1.93 | 2.35 | 1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -4,940.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -16,498.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -16,004.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -13,992.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -16,510.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -16,510.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -16,510.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.60% | 100.60% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.48% | 86.48% | 118.00% | 99.12% | 102.10% |
| תשואה על הנכסים | -24.37% | -24.37% | -48.23% | -37.59% | -56.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.97% | -24.98% | -51.54% | -39.16% | -56.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.71% | -28.71% | -43.51% | -39.51% | -55.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -28.54% | -28.54% | -43.27% | -39.42% | -55.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.37% | -24.37% | -48.23% | -37.59% | -56.17% |
| תשואת רווחים | -5.50% | -5.47% | -17.05% | -14.79% | -15.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 46.67 | 46.67 | 3.01 | 0.16 | 0.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -4.70 | -1.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.82 | -7.82 | 1,347.74 | -2,432.29 | -4,617.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 1,468.86 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -77.64 | -344.86 |
| ימי אשראי מספקים | 7.82 | 7.82 | 121.12 | 2,354.66 | 4,272.58 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 1,468.86 | -77.64 | -344.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.18 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -427.53 | -427.53 | -21.43 | -5.63 | -9.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -427.53 | -427.53 | -21.43 | -5.63 | -9.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.28 | -82.28 | -29.50 | -67.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -90.39 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.03% | -10.96% | -9.77% | -7.23% | -2.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.64 | -18.30 | -5.86 | -6.76 | -6.28 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 968.15 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 4.54 | 4.57 | 3.02 | 2.65 | 3.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.07 | -9.13 | -10.23 | -13.84 | -42.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.09 | -9.15 | -10.71 | -16.30 | -46.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | 0.27 | 0.65 | 0.11 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.54 | 4.57 | 3.02 | 2.65 | 3.55 |
| מכפיל שווי חברה | -13.05 | -14.15 | -4.12 | -4.49 | -4.66 |
| שווי חברה | 38.34M | 38.64M | 32.98M | 38.86M | 67.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.05 | -14.15 | -4.12 | -4.49 | -4.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 659.64 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.18 | -7.24 | -6.97 | -9.09 | -31.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.20 | -7.25 | -7.30 | -10.70 | -34.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 79.74 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 38.83 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.00 | 2.00 | 0.55 | 0.41 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-AUD