Polymetals Resources Ltd. (POL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.40M | -36.84M | -3.34M | -1.68M | -711.59K |
| רווח נקי | -47.04M | -47.85M | -3.27M | -7.80M | -814.73K |
| פחת והפחתות | 10.08M | 3.32M | 4.44K | 8.30K | 2.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -14.59K | -466.06K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 135.14K | 446.07K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -3.34M | 4.54K | 156.34K | -15.06K |
| יתרת לקוחות | 0 | 94.71K | 140.88K | -120.70K | 52.61K |
| מלאי | 0 | -3.92M | 0 | 0 | 999.00 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 257.84K | -67.67K |
| הון חוזר אחר | 0 | 484.46K | -136.34K | 19.20K | -999.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.56M | 11.02M | -70.99K | 5.83M | 135.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.66M | -12.62M | -4.25M | -2.40M | -2.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.53M | -12.58M | -4.25M | -2.40M | -2.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 4.93K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.90K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.90K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.14M | -37.51K | 0 | -1.90K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.45M | 49.87M | 12.83M | 5.20M | -348.52K |
| פירעון חוב | -5.56M | -498.21K | 1.16M | 1.35M | -250.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 49.28M | 36.76M | 11.68M | 3.85M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.52K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.27M | 13.60M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.66M | 8.28M | 7.88M | 2.62M | 1.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -100.81K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.28M | 399.89K | 5.25M | 1.12M | -3.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.38M | 7.88M | 2.62M | 1.50M | 5.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.66M | 8.28M | 7.88M | 2.62M | 1.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.93M | -49.43M | -7.58M | -4.08M | -3.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.40M | -36.84M | -3.34M | -1.68M | -711.59K |
| הוצאות הוניות | -3.53M | -12.58M | -4.25M | -2.40M | -2.45M |
הנתונים מוצגים ב-AUD