Polymetals Resources Ltd. (POL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.53 | 0.53 | 0.35 | 1.94 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.35 | 0.24 | 1.94 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.33 | 0.23 | 1.91 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | -0.38 | -0.38 | -0.57 | -0.79 | -2.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | -0.45 | -1.00 | -0.81 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.26 | -1.26 | -2.02 | -1.33 | -1.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -66.23M | -66.23M | -65.71M | 3.88M | -238.15K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.32 | 1.32 | 1.43 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.62 | 5.62 | 5.18 | 1.15 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -1.26 | -1.26 | -2.02 | -1.23 | -5.77 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.53 | -10.53 | -15.85 | -34.93 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.26 | -0.26 | -0.44 | 1.68 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -26.23% | -26.23% | -5,041.52% | 100.00% | -632.22% |
| שיעור EBIT | -41.45% | -41.45% | -13,400.17% | -747.11% | -688,384.47% |
| שיעור EBITDA | -31.37% | -31.37% | -12,409.43% | -746.07% | -687,652.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -41.45% | -41.45% | -11,027.72% | -637.98% | -174,961.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -47.04% | -47.04% | -14,265.05% | -765.37% | -688,384.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -47.04% | -47.04% | -14,265.05% | -765.37% | -688,384.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -47.04% | -47.04% | -14,265.05% | -765.37% | -688,384.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.49% | 113.49% | 129.36% | 119.97% | 393.45% |
| תשואה על הנכסים | -39.71% | -39.71% | -49.19% | -10.58% | -36.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -172.15% | -223.08% | -254.61% | -12.20% | -42.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -70.03% | -70.03% | -61.33% | -10.17% | -10.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -51.71% | -51.71% | -46.38% | -9.30% | -10.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -43.02% | -43.02% | -49.19% | -10.58% | -268.50% |
| תשואת רווחים | -27.41% | -21.32% | -27.65% | -8.58% | -22.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4,036.91 | 4,036.91 | 15.33 | 3.67 | 0.00 |
| מחזור זכאים | 8.28 | 8.28 | 1.05 | 0 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 11.85 | 11.85 | 4.40 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.77 | -3.82 | -0.03 | 0.23 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.16 | -13.16 | -242.09 | 99.51 | 34,131.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.09 | 0.09 | 23.81 | 99.51 | 82,944.88 |
| ימי מלאי | 30.81 | 30.81 | 82.97 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 44.07 | 44.07 | 348.87 | 0 | 48,813.60 |
| מחזור תפעולי | 30.90 | 30.90 | 106.79 | 99.51 | 82,944.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.09 | -0.17 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.10 | -0.23 | -0.05 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.13 | 1.34 | 2.27 | 2.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.49 | -7.49 | -2.93 | -0.79 | -0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.49 | -7.49 | -2.93 | -0.79 | -0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.95 | -0.95 | -1.37 | -1.33 | -1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.26 | -0.26 | -109.84 | -7.80 | -1,484.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.43% | -13.56% | -28.57% | -19.88% | -12.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.73 | -4.75 | -3.68 | -11.65 | -4.36 |
| מכפיל מכירות | 1.39 | 2.21 | 515.83 | 89.20 | 30,037.50 |
| מכפיל הון | 7.71 | 10.46 | 9.21 | 1.42 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.64 | -7.37 | -3.50 | -5.03 | -8.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.16 | -8.36 | -4.70 | -11.44 | -20.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.17 | -0.00 | 0.15 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.71 | 10.46 | 9.21 | 1.42 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | -4.68 | -7.29 | -4.60 | -10.27 | -4.20 |
| שווי חברה | 154.66M | 228.83M | 191.48M | 32.78M | 32.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.93 | -7.29 | -4.60 | -10.27 | -4.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 2.29 | 570.85 | 76.64 | 28,912.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.17 | -7.65 | -3.87 | -4.32 | -8.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.86 | -8.67 | -5.20 | -9.83 | -19.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.17 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.16 | -0.22 | -0.02 | -0.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.13 | 1.06 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 59.86 | 1.32 | 468.80 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.27 |
| איכות הרווחים | 0.56 | 0.56 | 0.77 | 1.02 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-AUD