Pacific Current Group Ltd (PAC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 83.10 | 34.56 | 66.44 | 34.55 |
| יחס מהיר | 0 | 83.10 | 34.56 | 66.44 | 34.55 |
| יחס מזומנים | 0 | 15.78 | 7.75 | 54.91 | 18.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.10 | 0.75 | 0.88 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.14 | 3.93 | 3.53 | 17.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 96.78 | 60.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 183.53M | 183.53M | 99.22M | 259.07M | -58.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.12 | 0.09 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.14 | 0.11 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.12 | 0.10 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.18 | 1.22 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.42 | 9.97 | 20.85 | -0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -5.58 | 12.65 | 26.03 | -2.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.09 | 1.52 | 1.37 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.18 | 2.57 | 0.20 | -1.49 | 4.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.36% | 100.00% | 95.97% | 97.27% | 91.37% |
| שיעור EBIT | -110.07% | -93.44% | 88.17% | 161.82% | -19.69% |
| שיעור EBITDA | -110.07% | -93.44% | 88.65% | 164.38% | -11.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -109.52% | -92.88% | 88.65% | 161.82% | -19.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -110.07% | -110.07% | 64.16% | 135.87% | -39.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.57% | -9.57% | 45.39% | 105.12% | -35.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.57% | -9.57% | 45.39% | 105.38% | -32.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 8.70% | 8.70% | 70.75% | 77.37% | 90.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.51% | 118.51% | 72.37% | 83.96% | 200.24% |
| תשואה על הנכסים | -0.37% | -0.37% | 11.11% | 15.12% | -2.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.37% | -0.39% | 13.08% | 18.38% | -3.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.25% | -3.63% | 21.92% | 23.47% | -1.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.37% | -0.32% | 15.51% | 16.69% | -1.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.37% | -0.37% | 11.11% | 15.64% | -2.90% |
| תשואת רווחים | -0.47% | -0.44% | 11.51% | 19.84% | -4.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.51 | 30.51 | 28.04 | 11.78 | 3.71 |
| מחזור זכאים | 4.25 | 0 | 11.02 | 0 | 62.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 146.05 | 8.04 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.24 | 0.14 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.08 | 0.09 | 0.46 | 0.49 | 1.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -73.91 | 11.96 | -20.10 | 30.98 | 92.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.96 | 11.96 | 13.01 | 30.98 | 98.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 85.87 | 0 | 33.12 | 0 | 5.80 |
| מחזור תפעולי | 11.96 | 11.96 | 13.01 | 30.98 | 98.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.44 | 0.42 | 0.43 | -0.05 | 0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.45 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.12 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.85 | 0.85 | 1.02 | 0.48 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 2,021.40 | 0.90 | 8.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.33 | 0.32 | 7.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.78 | 0.78 | 0.16 | 0.20 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.81% | 3.63% | 4.00% | -0.43% | 5.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -383.33 | -224.71 | 8.66 | 5.04 | -22.36 |
| מכפיל מכירות | 20.49 | 21.52 | 3.94 | 5.30 | 7.93 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.87 | 1.14 | 0.93 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.23 | 27.55 | 25.01 | -233.97 | 18.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.18 | 27.55 | 25.00 | 26.92 | 16.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.93 | 2.16 | -0.21 | -0.01 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.87 | 1.14 | 0.93 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | -16.43 | -20.47 | 4.64 | 1.73 | -65.94 |
| שווי חברה | 284.24M | 300.48M | 527.51M | 298.44M | 332.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.43 | -20.47 | 4.64 | 1.73 | -65.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.09 | 19.12 | 4.12 | 2.85 | 7.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.16 | 24.48 | 26.11 | -125.82 | 17.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.16 | 24.48 | 26.10 | 14.48 | 15.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.96 | 13.22 | 9.52 | 11.15 | 9.28 |
| הון עצמי למניה | 13.96 | 13.22 | 9.52 | 11.61 | 10.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.91 | 0.91 | 0.29 | 0.22 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.56 | 0.53 | 2.74 | 2.03 | 0.93 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | 1.25 | 2.13 | -0.33 |
| נטל מס | 0.09 | 0.09 | 0.71 | 0.77 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.18 | 0.73 | 0.84 | 2.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.20 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| איכות הרווחים | -8.16 | -8.16 | 0.35 | 0 | -1.38 |
הנתונים מוצגים ב-AUD