Pacific Current Group Ltd (PAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.27M | 20.21M | 20.61M | 21.82M | 23.47M |
| רווח נקי | -1.50M | 58.16M | 110.08M | -15.79M | -35.27M |
| פחת והפחתות | 0 | 623.00K | 2.68M | 3.72M | 3.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -7.75M | -34.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.06M | 1.21M |
| שינוי בהון החוזר | -16.10M | 3.57M | -561.00K | -16.69M | 11.99M |
| יתרת לקוחות | 4.07M | 3.58M | -962.00K | 3.18M | -1.77M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.37M | -147.00K | -3.72M | -1.45M | 3.53M |
| הון חוזר אחר | -17.80M | -4.00K | 401.00K | -18.43M | 10.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.88M | -42.14M | 21.18M | 56.28M | 76.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 85.04M | 206.34M | 63.47M | -55.12M | 4.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -10.00K | -103.00K | -2.64M | -275.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.04M | 12.39M | -55.23M |
| רכישת השקעות | -664.45M | -19.00K | -225.00M | -46.04M | -55.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 678.20M | 0 | 0 | 67.00K | 60.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | 71.28M | 206.35M | 289.61M | -18.89M | 55.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -98.02M | -284.46M | -10.46M | 22.10M | -23.18M |
| פירעון חוב | -60.50M | -79.00K | -376.00K | 44.27M | -346.00K |
| הנפקת מניות רגילות | -228.00K | -19.00K | 16.78M | 44.58M | 1.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -22.89M | -264.52M | -5.85M | -52.00K | -628.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -14.40M | -19.84M | -19.60M | -16.58M | -18.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -19.00K | -7.26M | -5.53M | -5.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.66M | 39.89M | 95.54M | 23.20M | 34.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.53M | 2.26M | -1.29M | -491.00K | 1.54M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.23M | -55.64M | 72.34M | -11.69M | 6.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.89M | 95.54M | 23.20M | 34.89M | 28.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.66M | 39.89M | 95.54M | 23.20M | 34.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.27M | 20.20M | -2.37M | 19.18M | 23.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.27M | 20.21M | 20.61M | 21.82M | 23.47M |
| הוצאות הוניות | 0 | -10.00K | -22.99M | -2.64M | -275.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD