דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Pacific Current Group Ltd (PAC)

PAC

Pacific Current Group Ltd (ASX:PAC)

דירוג:
63ניטרלי
מחיר יעד:
A$12.50(▲12.61% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
הורדת המלצה
תאריך:
28.08.2026

הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים מעורבים: מיצוב חזק של המאזן ויצירת תזרים מזומנים חיובית בדרך כלל מתקזזים מול רווחים תנודתיים מאוד והיחלשות בשנת 2026. הניתוח הטכני מוסיף תמיכה מתונה, עם מגמת עלייה קלה ומומנטום ניטרלי. התמחור מוגבל בשל הפסדים (P/E שלילי) למרות תשואת דיבידנד יציבה, בעוד ששיחת הוועידה חיובית במידה מתונה בזכות ניהול הון ממושמע וצעדי התייעלות, אך זו מתמתנת נוכח ירידה בהכנסה הבסיסית, ב-NPAT וב-FUM.

iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת Pacific Current Group Ltd (PAC)

שווי שוק
AU$312.92M
תשואת דיבידנד
4.26%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
3.17K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
-0.03
צמיחת הכנסות
-88.55%
צמיחת רווח למניה
-104.51%
מדינה
אוסטרליה
מספר עובדים
5
מגזר
פיננסים
עוצמת המגזר
70
תעשייה
Asset Management

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

הרווחים של PAC קשורים בעיקר לכלכלה של החזקות הבעלות שלה בעסקי ניהול קרנות ולביצועי ההשקעות הללו. הדרכים המרכזיות שבהן היא מייצרת הכנסות כוללות בדרך כלל: (1) חלק מהכנסות חוזרות מדמי ניהול וייעוץ ממנהלי נכסים מסונפים/שותפים, שבהם ל-PAC יש החזקת הון או זכות לחלוקת הכנסות, (2) חלק מעמלות מבוססות ביצועים, כגון הכנסות בסגנון דמי תמריץ או קרי, שמנהלים אלה מרוויחים כאשר ביצועי ההשקעות עומדים בספי הביצוע הרלוונטיים, (3) דיבידנדים או חלוקות המתקבלים ממנהלי השקעות מוחזקים, ו-(4) רווחים או הפסדים ממכירה, מכירה חלקית או שערוך של החזקותיה באותן חברות לניהול נכסים ובהשקעות קשורות. לכן, תוצאות החברה עשויות להיות מושפעות מרמות השוק, מצמיחת הנכסים המנוהלים (AUM) אצל המנהלים השותפים, מביצועי ההשקעות, המשפיעים על עמלות מבוססות ביצועים, מהצלחת גיוסי הון, ומתזמון ותמחור של אירועי מימוש. פילוחים כמותיים ספציפיים של הכנסות לפי מקור, וכן שותפויות מהותיות בשמותיהן הרלוונטיות לרווחים הנוכחיים, הם null.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

פאסיפיק קרנט גרופ מציגה בסיס הון חזק ויצירת מזומנים חיובית בדרך כלל, אך דוח הרווח וההפסד הוא מקור הדאגה המרכזי: התוצאות היו תנודתיות מאוד, עם ירידה חדה בהכנסות בשנת 2026 וחזרה להפסדים תפעוליים לאחר שנתיים חזקות מאוד. באופן כללי, נראה כי מצבה הפיננסי של החברה נתמך על ידי המאזן שלה, אך תזת ההשקעה תלויה ביכולת ההנהלה לייצב את ההכנסות ולהחזיר רווחיות עקבית, תוך שמירה על תזרים מזומנים חופשי.

פירוטיוני 2026יוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות15.71M128.14M104.72M44.51M43.56M
רווח גולמי15.71M122.98M101.86M40.67M40.29M
EBITDA-14.68M113.60M172.13M-5.05M-49.19M
רווח נקי-1.50M58.16M110.08M-15.79M-35.27M
מאזן
סך הנכסים404.89M523.42M727.88M612.38M608.97M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר157.66M137.89M343.33M23.20M34.89M
סך החוב0.0062.10M64.01M45.62M1.43M
סך ההתחייבויות14.83M78.76M128.82M102.15M82.25M
הון בעלי המניות390.06M444.66M599.06M509.52M524.81M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי12.27M20.20M-2.37M19.18M23.19M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת12.27M20.21M20.61M21.82M23.47M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה85.04M206.34M63.47M-55.12M4.76M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-98.02M-284.46M-10.46M22.10M-23.18M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (68)
MFGMFG
71תשואת יתר
L1GL1G
69ניטרלי
PNIPNI
64ניטרלי
PACPAC
63ניטרלי
PPTPPT
63ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Magellan Financial Group Ltd71תשואת יתרA$2.44B15.428.75%5.99%-17.31%-45.44%
Platinum Asset Management Ltd69ניטרליA$2.82B17.5249.77%0.92%586.06%463.96%
Pinnacle Investment Management Group Limited64ניטרליA$3.32B18.2516.92%3.60%22.38%22.74%
Pacific Current Group Ltd63ניטרליA$312.92M-373.33-0.37%4.26%-88.55%-104.51%
Perpetual Limited63ניטרליA$1.97B21.015.64%6.01%-16.00%—
*מגזר68ניטרלי$18.00B11.429.92%3.81%9.73%1.22%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
10.430.626.32%
7.70-2.25-22.59%
16.59-2.24-11.90%
1.090.098.46%
14.51-4.91-25.27%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 28 באוגוסט 2026