Orbital Corporation Limited (OEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.35M | -2.69M | -34.00K | -3.49M | -4.09M |
| רווח נקי | -4.76M | -4.30M | 67.00K | 20.00K | -11.13M |
| פחת והפחתות | 1.53M | 1.38M | 1.25M | 1.05M | 980.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.10M | 4.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 23.00K | 109.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.08M | 3.90M | 3.69M | 4.08M | 283.00K |
| יתרת לקוחות | 1.35M | -414.00K | 1.49M | -984.00K | 3.23M |
| מלאי | 21.00K | 2.41M | 2.20M | 5.07M | -2.95M |
| יתרת ספקים | -293.00K | 1.90M | -548.00K | -3.41M | 1.37M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 3.41M | -1.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -193.00K | -6.59M | -5.04M | -4.56M | 1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.24M | -2.51M | -790.00K | -372.00K | -2.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.24M | -176.00K | -311.00K | -290.00K | -505.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 282.00K | 4.00K | -166.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.62M | -487.00K | 84.00K | -1.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.20M | 1.49M | 3.30M | 3.89M | 5.39M |
| פירעון חוב | 3.01M | -429.00K | -485.00K | -807.00K | -986.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.76M | 2.01M | 4.00M | 4.70M | 6.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -89.00K | -213.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -573.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.68M | 1.08M | 4.78M | 2.29M | 2.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.00K | 9.00K | 14.00K | -93.00K | 155.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 600.00K | -3.70M | 2.49M | -71.00K | -753.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.08M | 4.78M | 2.29M | 2.36M | 3.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.68M | 1.08M | 4.78M | 2.29M | 2.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.58M | -5.67M | -1.19M | -3.78M | -4.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.35M | -2.69M | -34.00K | -3.49M | -4.09M |
| הוצאות הוניות | -235.00K | -2.98M | -1.16M | -290.00K | -505.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD