Orbital Corporation Limited (OEC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.89 | 1.04 | 1.40 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.51 | 0.62 | 0.92 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.57 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | -0.29 | -0.33 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.35 | -0.41 | -0.00 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.23 | -1.23 | 0 | -0.01 | -2.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.17M | -5.17M | -2.11M | 373.00K | -1.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.17 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.90 | 0.35 | 0.56 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.26 | 0.36 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.65 | 2.65 | 2.03 | 2.05 | 2.87 |
| יחס כיסוי חוב | -2.34 | -1.40 | -8.79 | 0.60 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.92 | -20.86 | -28.36 | -7.79 | -25.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.14 | 0 | 0.23 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.72 | -0.73 | -0.73 | 0.78 | 2.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -75.95% | -75.95% | 29.47% | -18.10% | 47.57% |
| שיעור EBIT | -124.27% | -123.89% | -48.59% | 3.19% | 1.39% |
| שיעור EBITDA | -99.51% | -99.14% | -31.82% | 13.15% | 9.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -124.27% | -123.89% | -102.70% | -20.70% | -32.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -90.65% | -124.93% | -52.21% | 0.53% | 0.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -77.24% | -77.24% | -52.21% | 0.53% | 0.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -77.24% | -77.24% | -52.21% | 0.53% | 0.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.21% | 61.83% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.95% | 100.84% | 50.84% | -2.58% | -0.36% |
| תשואה על הנכסים | -26.53% | -26.53% | -24.67% | 0.30% | 0.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -57.23% | -70.19% | -50.16% | 0.62% | 0.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -68.22% | -68.02% | -77.40% | -18.78% | -53.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -49.71% | -35.96% | -71.57% | -15.32% | 819.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -41.18% | -41.18% | -35.18% | 0.35% | 0.12% |
| תשואת רווחים | -24.16% | -17.37% | -28.91% | 0.63% | 0.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.33 | 7.33 | 3.62 | 6.61 | 6.57 |
| מחזור זכאים | 7.66 | 8.61 | 3.40 | 9.56 | 4.44 |
| מחזור מלאי | 4.20 | 4.20 | 2.14 | 3.69 | 1.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.57 | 2.57 | 2.73 | 3.23 | 6.88 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.47 | 0.57 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.07 | -25.30 | 4.53 | 4.46 | -12.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.99 | 94.24 | 164.01 | 115.89 | 221.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.76 | 49.76 | 100.94 | 55.19 | 55.59 |
| ימי מלאי | 86.87 | 86.87 | 170.33 | 98.87 | 248.18 |
| ימי אשראי מספקים | 47.65 | 42.39 | 107.27 | 38.17 | 82.13 |
| מחזור תפעולי | 136.64 | 136.64 | 271.27 | 154.06 | 303.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.10 | 2.11 | 35.06 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.98 | -9.98 | -0.90 | -0.03 | -12.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.98 | -9.98 | -0.90 | -0.03 | -12.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.38 | -0.90 | -0.01 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.38 | -0.38 | -0.33 | -0.00 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.10% | -9.42% | -38.15% | -11.14% | -20.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.29 | -5.76 | -3.45 | 159.76 | 909.37 |
| מכפיל מכירות | 3.34 | 4.45 | 1.81 | 0.85 | 1.08 |
| מכפיל הון | 3.04 | 4.04 | 1.74 | 0.99 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.98 | -10.62 | -2.62 | -8.98 | -4.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.78 | -11.68 | -5.52 | -314.81 | -5.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 2.64 | 0.00 | 1.07 | -9.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.04 | 4.04 | 1.74 | 0.99 | 2.62 |
| מכפיל שווי חברה | -4.08 | -5.21 | -6.40 | 7.26 | 14.11 |
| שווי חברה | 24.15M | 31.84M | 16.77M | 11.99M | 21.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.94 | -5.21 | -6.40 | 7.26 | 14.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.92 | 5.17 | 2.04 | 0.95 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.36 | -12.34 | -2.96 | -10.06 | -5.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.29 | -13.57 | -6.23 | -352.73 | -6.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.38 | 0 | 0 | 16.66 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.85 | 0.62 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.73 | 1.01 | 1.07 | 0.17 | 0.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.46 | 0.93 | 0.64 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.49 | 0.63 | -0.51 | -174.70 |
הנתונים מוצגים ב-AUD