Odessa Minerals Limited (ODE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41M | -635.23K | -785.58K | -1.22M | -560.72K |
| רווח נקי | -4.83M | -2.55M | -796.41K | -2.21M | -5.69M |
| פחת והפחתות | 1.17K | 1.29M | 3.70K | 4.01K | 701.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -298.47K | -4.64K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 163.03K | 144.53K | 304.23K |
| שינוי בהון החוזר | 25.22K | -52.61K | 19.64K | -145.93K | 301.00K |
| יתרת לקוחות | -77.49K | 12.37K | 19.64K | 21.05K | 4.55K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 102.71K | -64.99K | -175.54K | -166.98K | 296.45K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.40M | 1.97M | -175.54K | 1.29M | 4.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -398.20K | -539.22K | -1.46M | -1.37M | -167.86K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -378.20K | -539.22K | -1.46M | -1.38M | -427.34K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 9.09K | 299.48K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.95K |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.00K | 0 | 0 | 0 | -106.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.32M | 1.06M | -6.24K | 2.12M | 5.51M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.81K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.32M | 1.06M | 0 | 2.12M | 6.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -6.24K | 0 | -413.52K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.66M | 2.15M | 2.27M | 4.52M | 5.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.51M | -117.61K | -2.26M | -473.35K | 4.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.15M | 2.27M | 4.52M | 5.00M | 216.97K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.66M | 2.15M | 2.27M | 4.52M | 5.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.41M | -635.23K | -2.25M | -2.60M | -988.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41M | -635.23K | -785.58K | -1.22M | -560.72K |
| הוצאות הוניות | -2.21K | 2.00 | -1.46M | -1.38M | -427.34K |
הנתונים מוצגים ב-AUD