Odessa Minerals Limited (ODE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.50 | 11.50 | 10.38 | 15.98 | 14.35 |
| יחס מהיר | 11.50 | 11.50 | 10.38 | 15.98 | 14.35 |
| יחס מזומנים | 11.31 | 11.31 | 10.03 | 15.39 | 14.02 |
| יחס כושר פירעון | -14.91 | -14.91 | -5.88 | -5.38 | -6.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.35 | -4.35 | -2.96 | -5.33 | -3.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.40M | 3.40M | 2.01M | 2.21M | 4.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.75 | 0.75 | 0.84 | 2.86 | 2.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -88.34% | 85.46% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -676.13% | -8,031.63% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -673.58% | -8,017.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -776.48% | -4,422.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -676.13% | -8,031.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -676.13% | -8,031.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -676.13% | -8,031.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.92% | 98.92% | 194.45% | 87.08% | 181.62% |
| תשואה על הנכסים | -62.12% | -62.12% | -43.93% | -11.91% | -29.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -69.67% | -64.82% | -45.62% | -12.18% | -30.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -65.53% | -65.53% | -23.46% | -13.98% | -16.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -65.53% | -65.53% | -23.46% | -13.98% | -16.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -62.12% | -62.12% | -43.93% | -11.91% | -29.52% |
| תשואת רווחים | -16.11% | -13.34% | -30.48% | -25.43% | -19.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0.29 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0 | 2.10 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -98,524.46 | -80,165.77 | 0 | 68.24 | -12,206.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 241.72 | 1,266.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 98,524.46 | 80,165.77 | 0 | 173.48 | 13,472.57 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 241.72 | 1,266.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.86 | 2.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -635.74 | -635.74 | -317,616.00 | -0.54 | -0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -635.74 | -635.74 | -317,616.00 | -0.54 | -0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -6.67 | -44.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.70% | -3.89% | -7.59% | -71.88% | -23.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.27 | -7.50 | -3.33 | -3.93 | -5.02 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 26.59 | 403.34 |
| מכפיל הון | 4.02 | 4.86 | 1.50 | 0.48 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.27 | -25.70 | -13.17 | -1.39 | -4.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.31 | -25.74 | -13.17 | -3.98 | -9.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.14 | -0.03 | 0.06 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.02 | 4.86 | 1.50 | 0.48 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | -5.39 | -6.67 | -2.44 | -1.09 | -2.98 |
| שווי חברה | 26.32M | 32.55M | 6.22M | 862.31K | 6.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.39 | -6.67 | -2.44 | -1.09 | -2.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 239.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.68 | -23.10 | -9.78 | -0.38 | -2.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.71 | -23.14 | -9.78 | -1.10 | -5.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 22.58 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 5.24 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.99 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-AUD