Oceana Lithium Ltd. (OCN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.67M | -416.26K | -2.13M | -1.05M | -502.67K |
| רווח נקי | -11.52M | -498.22K | -2.86M | -1.41M | -1.87M |
| פחת והפחתות | 16.24K | 6.41K | 3.81K | 6.04K | 1.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 32.54K | 0 | 0 | 1.25M |
| שינוי בהון החוזר | -176.75K | 31.78K | -53.90K | 212.45K | -121.03K |
| יתרת לקוחות | -374.07K | 31.78K | 7.21K | -31.47K | -121.03K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 197.33K | 0 | -61.11K | 243.92K | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.02M | 11.24K | 779.51K | 136.48K | -1.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -295.27K | -438.95K | -2.22M | -1.94M | -96.70K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -270.27K | -438.95K | -11.74K | -94.17K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.70K |
| רכישת השקעות | -25.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -2.21M | -1.84M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.04M | 1.77M | 3.86M | -322.75K | 6.62M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.04M | 0 | 4.13M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -271.00K | -322.75K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.77M | 0 | 0 | 6.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.16M | 3.08M | 2.15M | 2.71M | 6.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 25.68K | -61.66K | -5.07K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.08M | 935.55K | -556.86K | -3.32M | 6.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.08M | 2.15M | 2.71M | 6.02M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.16M | 3.08M | 2.15M | 2.71M | 6.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.73M | -855.21K | -4.35M | -2.99M | -502.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.67M | -416.26K | -2.13M | -1.05M | -502.67K |
| הוצאות הוניות | -63.86K | -438.95K | -2.22M | -1.94M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD