Oceana Lithium Ltd. (OCN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.13 | 14.13 | 7.70 | 7.93 | 8.15 |
| יחס מהיר | 14.13 | 14.13 | 7.70 | 7.93 | 8.15 |
| יחס מזומנים | 13.33 | 13.33 | 7.43 | 7.42 | 7.72 |
| יחס כושר פירעון | -18.79 | -18.79 | -1.18 | -9.86 | -4.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.36 | -4.36 | -1.00 | -7.36 | -3.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.04M | 8.04M | 2.78M | 2.00M | 2.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.71 | 0.71 | 6.89 | 0.81 | 2.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.88% | 99.88% | 83.15% | 108.57% | 108.40% |
| תשואה על הנכסים | -74.38% | -74.38% | -5.11% | -36.87% | -21.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -94.93% | -77.44% | -5.33% | -38.30% | -22.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -77.53% | -77.53% | -6.41% | -35.28% | -21.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -77.53% | -77.53% | -6.41% | -35.28% | -21.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -74.38% | -74.38% | -5.11% | -36.87% | -21.64% |
| תשואת רווחים | -22.31% | -12.91% | -9.22% | -586.18% | -6.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 9.71 | 0.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -12,412.27 | -4,674.14 | -7,504.25 | -37.58 | -724.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 12,412.27 | 4,674.14 | 7,504.25 | 37.58 | 724.80 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.15 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.31 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.02 | 2.05 | 2.04 | 2.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -39.12 | -41.77 | -0.95 | -0.96 | -0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -39.12 | -41.77 | -0.95 | -0.96 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.63% | -3.06% | -15.83% | -892.41% | -13.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.47 | -7.74 | -10.87 | -0.17 | -15.83 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.47 | 6.00 | 0.58 | 0.07 | 3.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.51 | -32.67 | -6.32 | -0.11 | -7.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.36 | -33.45 | -12.98 | -0.23 | -21.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.11 | -0.00 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.47 | 6.00 | 0.58 | 0.07 | 3.62 |
| מכפיל שווי חברה | -5.83 | -7.04 | -5.18 | 0.63 | -14.82 |
| שווי חברה | 67.12M | 81.07M | 2.32M | -1.66M | 19.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.83 | -7.04 | -5.18 | 0.63 | -14.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.53 | -29.68 | -2.71 | 0.38 | -6.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.16 | -30.39 | -5.57 | 0.78 | -18.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.53 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.53 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.00 | -0.20 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.07 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.23 | 0.23 | 0.84 | 0 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-AUD