Oceania Healthcare (OCA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.22 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 136.61 | 88.90 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.74B | -1.74B | -1.71B | -1.58B | -1.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.45 | 0.58 | 0.63 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.38 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.61 | 2.61 | 2.67 | 2.71 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | 0.45 | 3.49 | 4.16 | 3.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.45 | -0.81 | -1.00 | 5.00 | 6.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.12 | 1.02 | 1.42 | 1.41 | 1.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.76 | 0.76 | 0.91 | 0.92 | 0.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.73 | 127.68 | 9.27 | 10.17 | 12.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.04% | 16.85% | 100.00% | 100.00% | 33.46% |
| שיעור EBIT | -2.43% | -7.39% | 17.62% | 16.71% | 10.47% |
| שיעור EBITDA | 6.44% | 1.50% | 26.12% | 23.87% | 17.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.89% | -7.39% | -8.03% | 30.10% | 33.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.88% | -2.89% | 9.92% | 10.70% | 4.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.04% | 0.04% | 11.67% | 11.86% | 6.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.04% | 0.04% | 11.67% | 11.86% | 6.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -1.54% | -1.54% | 117.64% | 110.85% | 128.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -99.66% | 39.04% | -123.50% | 35.53% | 14.54% |
| תשואה על הנכסים | 0.01% | 0.00% | 1.03% | 1.13% | 0.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.02% | 0.01% | 2.76% | 3.07% | 1.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.66% | -1.12% | -1.20% | 4.76% | 5.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.44% | 0.02% | -1.20% | 4.76% | 5.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.01% | 0.00% | 1.04% | 1.13% | 0.61% |
| תשואת רווחים | 0.04% | 0.02% | 6.88% | 6.95% | 2.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.94 | 1.95 | 2.30 | 2.31 | 2.32 |
| מחזור זכאים | 7.21 | 11.21 | 57.12 | 12.39 | 16.81 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.45 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.35 | -0.24 | -0.26 | -0.31 | -0.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.66 | 154.28 | 152.02 | 128.83 | 135.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.31 | 186.84 | 158.41 | 158.29 | 157.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 50.65 | 32.56 | 6.39 | 29.46 | 21.72 |
| מחזור תפעולי | 124.31 | 186.84 | 158.41 | 158.29 | 157.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 0.22 | 0.15 | 0.12 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.19 | 0.10 | 0.05 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.64 | 0.39 | -2.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.09 | 8.87 | 2.77 | 1.45 | 0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.09 | 8.87 | 2.77 | 1.64 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.30 | 0.17 | 0.13 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.60 | 0.59 | 0.42 | 0.32 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 46.56% | 27.62% | 15.95% | 7.36% | -7.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3,020.44 | 3,500.00 | 14.52 | 14.39 | 33.88 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 1.90 | 1.70 | 1.71 | 2.12 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.43 | 0.40 | 0.44 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.15 | 3.62 | 6.27 | 13.58 | -13.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91 | 3.21 | 4.01 | 5.31 | 33.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -30.35 | -35.17 | -4.21 | 0.14 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.43 | 0.40 | 0.44 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 37.65 | 254.55 | 15.76 | 17.32 | 24.53 |
| שווי חברה | 973.73M | 1.02B | 1.07B | 1.10B | 1.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.65 | 254.55 | 15.76 | 17.32 | 24.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.43 | 3.81 | 4.12 | 4.13 | 4.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.51 | 7.27 | 15.22 | 32.89 | -27.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.02 | 6.45 | 9.73 | 12.85 | 69.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.62 | 1.62 | 1.51 | 1.41 | 1.34 |
| הון עצמי למניה | 1.63 | 1.63 | 1.52 | 1.42 | 1.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 1.02 | -0.18 | -0.11 | -0.29 |
| הכנסות למניה | 0.55 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.35 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| נטל מס | -0.02 | -0.02 | 1.18 | 1.11 | 1.29 |
| נטל ריבית | 1.19 | 0.39 | 0.56 | 0.64 | 0.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.23 | 0.68 | 0.67 | 0.67 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1,358.42 | 1,326.02 | 3.63 | 2.71 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-NZD