Oceania Healthcare (OCA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 157.80M | 110.28M | 85.37M | 70.21M | 105.53M |
| רווח נקי | 119.00K | 30.42M | 31.47M | 15.45M | 61.13M |
| פחת והפחתות | 23.75M | 22.15M | 18.99M | 17.92M | 18.62M |
| מס הכנסה נדחה | -7.83M | 0 | 0 | -3.45M | -4.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 680.00K | 678.00K |
| שינוי בהון החוזר | 20.48M | 0 | 0 | 16.97M | 11.35M |
| יתרת לקוחות | -2.14M | 0 | 0 | 5.64M | 13.11M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 22.62M | 0 | 0 | 11.33M | -1.76M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 121.28M | 110.28M | 85.37M | 22.63M | 18.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.42M | -100.31M | -161.25M | -219.60M | -218.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.79M | -39.80M | -52.02M | -55.16M | -56.29M |
| רכישות, נטו | 52.01M | 0 | 0 | -59.87M | -56.21M |
| רכישת השקעות | -67.64M | -73.75M | -128.38M | -103.63M | -106.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 59.87M | 56.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | 40.44M | 13.24M | 19.15M | -942.00K | -6.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -115.38M | -9.86M | 75.92M | 147.09M | 43.13M |
| פירעון חוב | -113.19M | -8.32M | 84.75M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.51M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -6.76M | -21.81M | -19.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.19M | -1.54M | -2.07M | 223.19M | -4.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.59M | 7.59M | 7.49M | 7.44M | 9.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.00M | 104.00K | 46.00K | -2.31M | -70.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.59M | 7.49M | 7.44M | 9.75M | 79.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.59M | 7.59M | 7.49M | 7.44M | 9.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 140.01M | 70.47M | 33.36M | 15.05M | 49.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 157.80M | 110.28M | 85.37M | 70.21M | 105.53M |
| הוצאות הוניות | -17.79M | -39.80M | -52.02M | -55.16M | -56.29M |
הנתונים מוצגים ב-NZD