Noumi Limited (NOU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 1.04 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.63 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.08 | -0.20 | -0.13 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.30 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -635.29M | -635.29M | -571.84M | -484.89M | -447.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.83 | 2.83 | 2.32 | 1.69 | 1.30 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.29 | -1.29 | -1.36 | -1.75 | -2.41 |
| יחס חוב להון | 4.41 | 4.41 | 3.79 | 2.33 | 1.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.12 | 7.18 | 2.70 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.46 | -0.46 | -0.59 | -1.04 | -1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.10 | -0.26 | -0.83 | -0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.74 | 2.74 | 2.17 | 1.62 | 1.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 17.52 | 24.74 | 16.32 | 12.77 | 18.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.51 | 2.51 | 2.30 | 2.00 | 1.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.83 | 10.49 | -4.63 | -8.48 | -74.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.20% | 28.20% | 27.14% | 24.71% | 24.43% |
| שיעור EBIT | 8.18% | 8.48% | -23.32% | -13.17% | -4.76% |
| שיעור EBITDA | 9.41% | 9.71% | -21.68% | -10.38% | -1.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.48% | 8.48% | 7.85% | 5.75% | 4.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.35% | -10.35% | -25.17% | -16.72% | -8.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.36% | -10.36% | -25.18% | -16.67% | -8.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.36% | -10.36% | -25.18% | -16.67% | -8.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.05% | 100.05% | 100.02% | 99.70% | 99.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -122.09% | -122.09% | -320.58% | -290.73% | -175.98% |
| תשואה על הנכסים | -28.13% | -28.13% | -56.57% | -31.10% | -12.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.40% | 12.85% | 33.16% | 32.25% | 23.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.86% | -12.86% | -15.27% | 18.32% | 9.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 35.48% | 35.48% | 28.25% | 14.13% | 8.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -28.65% | -28.65% | -57.91% | -31.73% | -12.63% |
| תשואת רווחים | -202.01% | -285.19% | -470.71% | -308.56% | -252.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.14 | 15.14 | 9.16 | 10.24 | 10.90 |
| מחזור זכאים | 6.83 | 10.47 | 9.75 | 11.19 | 9.31 |
| מחזור מלאי | 7.89 | 7.89 | 8.07 | 8.32 | 7.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.04 | 6.04 | 5.55 | 3.70 | 2.54 |
| מחזור נכסים | 2.71 | 2.71 | 2.25 | 1.87 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.30 | -1.34 | -2.83 | 34.39 | 16.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.92 | 35.52 | 47.67 | 46.88 | 41.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.10 | 24.10 | 39.84 | 35.64 | 33.48 |
| ימי מלאי | 46.27 | 46.27 | 45.25 | 43.87 | 47.22 |
| ימי אשראי מספקים | 53.45 | 34.85 | 37.43 | 32.62 | 39.22 |
| מחזור תפעולי | 70.37 | 70.37 | 85.10 | 79.51 | 80.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.04 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.79 | 0.85 | 0.70 | -0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.80 | 4.80 | 6.70 | 3.29 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.80 | 4.80 | 6.70 | 3.29 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 97.63% | 137.83% | 86.81% | 34.59% | -0.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.51 | -0.35 | -0.21 | -0.32 | -0.40 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| מכפיל הון | -0.06 | -0.05 | -0.07 | -0.10 | -0.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.02 | 0.73 | 1.15 | 2.89 | -378.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.57 | 0.98 | 2.01 | 4.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.06 | -0.05 | -0.07 | -0.10 | -0.09 |
| מכפיל שווי חברה | 11.37 | 10.86 | -4.88 | -9.00 | -77.07 |
| שווי חברה | 693.95M | 684.25M | 630.43M | 551.04M | 491.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.37 | 10.86 | -4.88 | -9.00 | -77.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 0.93 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.37 | 21.08 | 22.79 | 49.99 | -10,020.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.93 | 16.69 | 19.39 | 34.81 | 113.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.90 | -1.90 | -1.65 | -1.12 | -0.76 |
| הון עצמי למניה | -1.89 | -1.89 | -1.63 | -1.10 | -0.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 2.34 | 2.34 | 2.15 | 2.13 | 1.99 |
| רווח נקי למניה | -0.24 | -0.24 | -0.54 | -0.35 | -0.17 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -1.27 | -1.22 | 1.08 | 1.27 | 1.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.61 | -0.61 | -0.22 | -0.16 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-AUD