Noumi Limited (NOU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.00M | 32.52M | 15.83M | 4.31M | -40.86M |
| רווח נקי | -67.17M | -150.00M | -98.33M | -46.91M | -161.10M |
| פחת והפחתות | 7.99M | 9.78M | 16.43M | 19.89M | 27.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.60M | 3.24M | -12.67M | -19.84M | 19.83M |
| יתרת לקוחות | 9.94M | 3.44M | -5.98M | 5.06M | -9.43M |
| מלאי | -5.19M | -451.00K | 665.00K | -1.01M | -4.67M |
| יתרת ספקים | 4.94M | 12.40M | -1.57M | -9.31M | -321.00K |
| הון חוזר אחר | -8.09M | -12.15M | -7.35M | -14.59M | 34.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 98.58M | 169.51M | 126.83M | 51.16M | 77.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.80M | 2.09M | 1.84M | 2.22M | -3.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.53M | -4.85M | -4.81M | -4.36M | -6.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 365.00K | 2.09M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -24.81M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.73M | 6.93M | 6.84M | 1.68M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 10.00K | -196.00K | 29.34M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.07M | -33.01M | -21.64M | -4.18M | 29.33M |
| פירעון חוב | -38.36M | -31.34M | -19.80M | -1.67M | 32.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -331.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.71M | -1.67M | -1.84M | -2.51M | -3.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.31M | 16.19M | 14.59M | 18.56M | 16.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -877.00K | 1.60M | -3.97M | 2.35M | -15.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.19M | 14.59M | 18.56M | 16.21M | 31.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.31M | 16.19M | 14.59M | 18.56M | 16.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.47M | 27.66M | 11.02M | -49.00K | -46.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.00M | 32.52M | 15.83M | 4.31M | -40.86M |
| הוצאות הוניות | -8.53M | -4.85M | -4.81M | -4.36M | -6.02M |
הנתונים מוצגים ב-AUD