Mt Monger Resources Ltd. (MTM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.04M | -4.67M | -2.03M | -1.28M | -1.29M |
| רווח נקי | -42.84M | -33.14M | -3.91M | -1.75M | -1.28M |
| פחת והפחתות | 1.98M | 69.92K | 19.96K | 18.86K | 15.05K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -172.50K | -244.41K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 23.32M | 942.02K | 107.38K | 198.83K |
| שינוי בהון החוזר | 985.69K | 79.16K | -185.20K | 11.67K | -215.78K |
| יתרת לקוחות | -1.02M | 35.27K | -128.69K | -27.39K | -15.47K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.00M | 43.89K | -56.52K | 39.07K | -200.31K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.83M | 5.00M | 1.10M | 508.72K | 240.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.87M | -6.81M | -3.65M | -2.12M | -1.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.52M | -975.47K | -2.49M | -2.12M | -1.77M |
| רכישות, נטו | 0 | -87.85K | -466.00K | 5.63K | 0 |
| רכישת השקעות | -350.00K | 0 | -691.85K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.75M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 121.75M | 16.33M | 5.61M | 4.56M | 4.37M |
| פירעון חוב | 0 | -21.42K | 1.00M | -10.00K | -373.87K |
| הנפקת מניות רגילות | 122.39M | 16.35M | 5.00M | 4.95M | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -380.60K | -382.85K | -330.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -635.51K | -21.42K | -10.00K | -2.05K | 71.58K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.72M | 7.34M | 2.49M | 2.56M | 1.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -465.98K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 57.38M | 4.85M | -70.00K | 1.16M | 1.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.34M | 2.49M | 2.56M | 1.40M | 85.68K |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.72M | 7.34M | 2.49M | 2.56M | 1.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -50.23M | -5.65M | -4.52M | -3.40M | -3.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.04M | -4.67M | -2.03M | -1.28M | -1.29M |
| הוצאות הוניות | -33.20M | -975.47K | -2.49M | -2.12M | -1.77M |
הנתונים מוצגים ב-AUD